PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWD с ANET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRWD с ANET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWD in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 5 years, CRWD returned 28.29%/yr vs 49.95%/yr for ANET. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 53.40%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью 26.70%.

CRWD

1 день
-3.81%
1 месяц
50.90%
С начала года
53.40%
6 месяцев
40.14%
1 год
56.13%
3 года*
67.11%
5 лет*
28.29%
10 лет*
—

ANET

1 день
-4.79%
1 месяц
-2.47%
С начала года
26.70%
6 месяцев
29.14%
1 год
74.86%
3 года*
59.83%
5 лет*
49.95%
10 лет*
42.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWD и ANET

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		53.40%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-14.02%
ANET
Arista Networks, Inc.		26.70%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-16.60%

Correlation

The correlation between CRWD and ANET is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.48

The correlation between CRWD and ANET shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$185.44B

ANET:

$211.46B

EPS

CRWD:

-$0.02

ANET:

$2.92

Коэффициент P/S

CRWD:

35.90

ANET:

21.79

Коэффициент P/B

CRWD:

40.02

ANET:

15.68

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$5.09B

ANET:

$9.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$3.82B

ANET:

$6.17B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$246.78M

ANET:

$4.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Arista Networks, Inc.

Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG
Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDWANET с IRM

Доходность на риск

CRWD vs. ANET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWD c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWDANETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.42

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.00

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.66

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

5.57

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRWD vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANET равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRWDANETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.07

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CRWD и ANET

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и ANET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWDANETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-52.20%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-28.33%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.44%

-50.42%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.69%

-50.42%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-6.59%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.65%

-15.40%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

13.48%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и ANET

Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 16.51%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWDANETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.51%

21.64%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.36%

39.68%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.80%

52.88%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.72%

47.09%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.95%

44.91%

+11.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и ANET

Ни CRWD, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.39B
2.71B
(CRWD) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRWD и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CrowdStrike Holdings, Inc. и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
75.3%
61.9%
Активы портфеля
CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

Часто задаваемые вопросы

CRWD and ANET have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANET has higher volatility (21.64%) compared to CRWD (16.51%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs ANET's -52.20%.

ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWD и ANET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор