PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRWD с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRWD с ANET

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Arista Networks, Inc. (ANET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRWD или ANET.

Корреляция

Корреляция между CRWD и ANET составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CRWD и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
613.88%
393.95%
CRWD
ANET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRWD:

0.82

ANET:

0.43

Коэф-т Сортино

CRWD:

1.39

ANET:

0.87

Коэф-т Омега

CRWD:

1.18

ANET:

1.13

Коэф-т Кальмара

CRWD:

0.97

ANET:

0.45

Коэф-т Мартина

CRWD:

2.20

ANET:

1.30

Индекс Язвы

CRWD:

19.63%

ANET:

17.50%

Дневная вол-ть

CRWD:

52.67%

ANET:

52.62%

Макс. просадка

CRWD:

-67.69%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

CRWD:

-9.07%

ANET:

-42.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$95.62B

ANET:

$88.85B

EPS

CRWD:

-$0.08

ANET:

$2.30

Коэффициент PEG

CRWD:

4.30

ANET:

1.84

Коэффициент P/S

CRWD:

24.18

ANET:

12.69

Коэффициент P/B

CRWD:

27.85

ANET:

8.63

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$3.95B

ANET:

$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$2.96B

ANET:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$241.30M

ANET:

$2.33B

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью -31.88%.

CRWD

С начала года

21.01%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

35.99%

1 год

39.12%

5 лет

42.05%

10 лет

N/A

ANET

С начала года

-31.88%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-23.89%

1 год

18.21%

5 лет

41.07%

10 лет

34.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и ANET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRWD c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRWD: 0.82
ANET: 0.43
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRWD: 1.39
ANET: 0.87
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRWD: 1.18
ANET: 1.13
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRWD: 0.97
ANET: 0.45
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRWD: 2.20
ANET: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ANET равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.43
CRWD
ANET

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и ANET

Ни CRWD, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и ANET

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.07%
-42.00%
CRWD
ANET

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и ANET

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Arista Networks, Inc. (ANET) имеют волатильность 22.72% и 23.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.72%
23.12%
CRWD
ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию