PortfoliosLab logo
Сравнение CRWD с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRWD и ANET составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CRWD и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
639.02%
472.54%
CRWD
ANET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRWD:

0.70

ANET:

0.38

Коэф-т Сортино

CRWD:

1.22

ANET:

0.92

Коэф-т Омега

CRWD:

1.16

ANET:

1.14

Коэф-т Кальмара

CRWD:

0.78

ANET:

0.50

Коэф-т Мартина

CRWD:

1.77

ANET:

1.34

Индекс Язвы

CRWD:

19.65%

ANET:

18.80%

Дневная вол-ть

CRWD:

52.66%

ANET:

53.06%

Макс. просадка

CRWD:

-67.69%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

CRWD:

-5.87%

ANET:

-32.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$109.21B

ANET:

$114.29B

EPS

CRWD:

-$0.09

ANET:

$2.23

Коэффициент PEG

CRWD:

5.12

ANET:

2.42

Коэффициент P/S

CRWD:

27.80

ANET:

16.20

Коэффициент P/B

CRWD:

33.30

ANET:

11.35

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$3.03B

ANET:

$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$2.27B

ANET:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$185.68M

ANET:

$2.33B

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 25.27%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью -21.04%.


CRWD

С начала года

25.27%

1 месяц

31.87%

6 месяцев

29.58%

1 год

36.61%

5 лет

41.23%

10 лет

N/A

ANET

С начала года

-21.04%

1 месяц

25.57%

6 месяцев

-19.01%

1 год

19.68%

5 лет

45.15%

10 лет

35.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и ANET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRWD c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ANET равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.38
CRWD
ANET

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и ANET

Ни CRWD, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и ANET

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.87%
-32.78%
CRWD
ANET

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и ANET

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 19.34% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 16.61%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.34%
16.61%
CRWD
ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.06B
1.93B
(CRWD) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRWD и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CrowdStrike Holdings, Inc. и Arista Networks, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.1%
63.8%
(CRWD) Валовая рентабельность
(ANET) Валовая рентабельность
CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 799.65M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 41.5%.