PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRUS с HIMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRUS с HIMX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Himax Technologies, Inc. (HIMX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или HIMX.

Корреляция

Корреляция между CRUS и HIMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и HIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Himax Technologies, Inc. (HIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUS:

-0.07

HIMX:

0.52

Коэф-т Сортино

CRUS:

0.34

HIMX:

1.52

Коэф-т Омега

CRUS:

1.04

HIMX:

1.21

Коэф-т Кальмара

CRUS:

0.03

HIMX:

0.84

Коэф-т Мартина

CRUS:

0.05

HIMX:

1.78

Индекс Язвы

CRUS:

23.57%

HIMX:

28.28%

Дневная вол-ть

CRUS:

42.08%

HIMX:

84.02%

Макс. просадка

CRUS:

-97.48%

HIMX:

-87.55%

Текущая просадка

CRUS:

-26.25%

HIMX:

-34.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRUS:

$5.70B

HIMX:

$1.47B

EPS

CRUS:

$6.00

HIMX:

$0.54

Коэффициент P/E

CRUS:

17.87

HIMX:

15.57

Коэффициент PEG

CRUS:

8.09

HIMX:

2.81

Коэффициент P/S

CRUS:

3.01

HIMX:

1.62

Коэффициент P/B

CRUS:

2.92

HIMX:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

CRUS:

$1.90B

HIMX:

$935.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRUS:

$996.04M

HIMX:

$287.43M

EBITDA (12 мес.)

CRUS:

$464.71M

HIMX:

$109.87M

Доходность по периодам

С начала года, CRUS показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у HIMX с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции CRUS превзошли акции HIMX по среднегодовой доходности: 11.65% против 7.15% соответственно.

CRUS

С начала года

7.89%

1 месяц

22.91%

6 месяцев

7.02%

1 год

-2.92%

5 лет

10.42%

10 лет

11.65%

HIMX

С начала года

5.72%

1 месяц

29.97%

6 месяцев

58.58%

1 год

43.67%

5 лет

29.44%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и HIMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUS c HIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Himax Technologies, Inc. (HIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа HIMX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и HIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и HIMX

CRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRUS
Cirrus Logic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIMX
Himax Technologies, Inc.		3.41%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%

Просадки

Сравнение просадок CRUS и HIMX

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки HIMX в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и HIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и HIMX

Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 8.20%, в то время как у Himax Technologies, Inc. (HIMX) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и HIMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Himax Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
424.46M
237.22M
(CRUS) Общая выручка
(HIMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRUS и HIMX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cirrus Logic, Inc. и Himax Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
53.4%
30.5%
(CRUS) Валовая рентабельность
(HIMX) Валовая рентабельность
CRUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.74M при выручке в 424.46M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

HIMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Himax Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.26M при выручке в 237.22M, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

CRUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.95M при выручке в 424.46M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

HIMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Himax Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.08M при выручке в 237.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

CRUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 424.46M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

HIMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Himax Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.61M при выручке в 237.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.