Сравнение CRTO с PRG
CRTO (Criteo S.A.) and PRG (PROG Holdings, Inc.) are both stocks. CRTO operates in Advertising Agencies (Communication Services), while PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, CRTO returned -8.59%/yr vs 8.99%/yr for PRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRTO и PRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTO показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у PRG с доходностью 41.36%. За последние 10 лет акции CRTO уступали акциям PRG по среднегодовой доходности: -8.59% против 8.99% соответственно.
CRTO
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -9.67%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -16.09%
- 10 лет*
- -8.59%
PRG
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 23.49%
- С начала года
- 41.36%
- 6 месяцев
- 36.63%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам CRTO и PRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTO Criteo S.A. | -12.08% | -47.90% | 56.24% | -2.84% | -32.96% | 89.52% | 18.35% | -23.72% | -12.72% | -36.64% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 41.36% | -28.95% | 38.41% | 83.01% | -62.56% | -16.26% | 11.71% | 36.15% | 5.81% | 24.96% |
Correlation
The correlation between CRTO and PRG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between CRTO and PRG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRTO:
$923.50M
PRG:
$1.69B
CRTO:
$2.15
PRG:
$3.65
CRTO:
8.44
PRG:
11.33
CRTO:
0.06
PRG:
1.06
CRTO:
0.51
PRG:
0.93
CRTO:
0.82
PRG:
2.18
CRTO:
$1.92B
PRG:
$1.81B
CRTO:
$1.04B
PRG:
$1.38B
CRTO:
$269.43M
PRG:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTO vs. PRG — Ранг доходности на риск
CRTO
PRG
Сравнение CRTO c PRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Criteo S.A. (CRTO) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTO | PRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.42 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.88 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTO и PRG
Максимальная просадка CRTO за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки PRG в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTO и PRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTO | PRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -80.87% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.36% | -31.21% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.06% | -51.86% | -16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.06% | -74.44% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.48% | -80.87% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.24% | -34.83% | -34.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.20% | -28.43% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.63% | 15.31% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTO и PRG
Criteo S.A. (CRTO) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с PROG Holdings, Inc. (PRG) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что CRTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTO | PRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 14.15% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 37.20% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.37% | 47.71% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 50.77% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 49.89% | -1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTO и PRG
CRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTO Criteo S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 1.31% | 1.76% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRTO и PRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Criteo S.A. и PROG Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRTO and PRG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRTO has higher volatility (16.16%) compared to PRG (14.15%). In terms of maximum drawdown, CRTO dropped -89.17% vs PRG's -80.87%.
PRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTO и PRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор