PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRTO с ZUMZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRTO с ZUMZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Criteo S.A. (CRTO) и Zumiez Inc. (ZUMZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRTO или ZUMZ.

Корреляция

Корреляция между CRTO и ZUMZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRTO и ZUMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Criteo S.A. (CRTO) и Zumiez Inc. (ZUMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRTO:

-0.49

ZUMZ:

-0.66

Коэф-т Сортино

CRTO:

-0.43

ZUMZ:

-0.65

Коэф-т Омега

CRTO:

0.93

ZUMZ:

0.92

Коэф-т Кальмара

CRTO:

-0.47

ZUMZ:

-0.41

Коэф-т Мартина

CRTO:

-1.22

ZUMZ:

-0.96

Индекс Язвы

CRTO:

20.23%

ZUMZ:

33.32%

Дневная вол-ть

CRTO:

49.46%

ZUMZ:

52.77%

Макс. просадка

CRTO:

-89.17%

ZUMZ:

-88.06%

Текущая просадка

CRTO:

-51.68%

ZUMZ:

-77.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRTO:

$1.50B

ZUMZ:

$235.79M

EPS

CRTO:

$2.44

ZUMZ:

-$0.09

Коэффициент PEG

CRTO:

0.89

ZUMZ:

0.82

Коэффициент P/S

CRTO:

0.82

ZUMZ:

0.26

Коэффициент P/B

CRTO:

1.51

ZUMZ:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

CRTO:

$1.93B

ZUMZ:

$889.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRTO:

$1.00B

ZUMZ:

$303.04M

EBITDA (12 мес.)

CRTO:

$281.37M

ZUMZ:

$18.48M

Доходность по периодам

С начала года, CRTO показывает доходность -28.06%, что значительно выше, чем у ZUMZ с доходностью -37.14%. За последние 10 лет акции CRTO превзошли акции ZUMZ по среднегодовой доходности: -4.47% против -9.05% соответственно.

CRTO

С начала года

-28.06%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-19.79%

1 год

-24.05%

5 лет

23.23%

10 лет

-4.47%

ZUMZ

С начала года

-37.14%

1 месяц

-14.17%

6 месяцев

-45.45%

1 год

-34.58%

5 лет

-9.99%

10 лет

-9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRTO и ZUMZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTO
Ранг риск-скорректированной доходности CRTO, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRTO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
ZUMZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZUMZ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZUMZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUMZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUMZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUMZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUMZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRTO c ZUMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Criteo S.A. (CRTO) и Zumiez Inc. (ZUMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRTO на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZUMZ равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTO и ZUMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTO и ZUMZ

Ни CRTO, ни ZUMZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRTO и ZUMZ

Максимальная просадка CRTO за все время составила -89.17%, примерно равная максимальной просадке ZUMZ в -88.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTO и ZUMZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRTO и ZUMZ

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRTO и ZUMZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Criteo S.A. и Zumiez Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
451.43M
279.16M
(CRTO) Общая выручка
(ZUMZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRTO и ZUMZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Criteo S.A. и Zumiez Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
52.5%
36.2%
(CRTO) Валовая рентабельность
(ZUMZ) Валовая рентабельность
CRTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Criteo S.A. сообщила о валовой прибыли в 236.98M при выручке в 451.43M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

ZUMZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zumiez Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.03M при выручке в 279.16M, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.

CRTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Criteo S.A. сообщила об операционной прибыли в 48.17M при выручке в 451.43M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

ZUMZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zumiez Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.13M при выручке в 279.16M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

CRTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Criteo S.A. сообщила о чистой прибыли в 37.93M при выручке в 451.43M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

ZUMZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zumiez Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.75M при выручке в 279.16M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.