- ISIN
- US2267181046
- CUSIP
- 226718104
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Advertising Agencies
- Дата IPO
- 30 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.15B
- Enterprise Value
- $1.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.17
- Коэффициент P/E
- 10.58
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $269.43M
- Годовой диапазон
- $15.58 - $26.53
- Целевая цена
- $29.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRTO
Criteo S.A. (CRTO) прибавил 11.3% с начала года. По цене $23 за акцию CRTO торгуется на 13.6% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRTO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $569.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Criteo S.A. (CRTO) показал доход в 11.26% с начала года и -2.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRTO составила -6.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Criteo S.A.
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 33.78%
- 6 месяцев
- 11.91%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -10.67%
- 10 лет*
- -6.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CRTO по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +84.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRTO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 февр. 2018 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший день был 14 дек. 2017 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.99% | -6.78% | 0.34% | 5.63% | -3.64% | 0.16% | 25.44% | 11.26% | |||||
| 2025 | -3.97% | 2.16% | -8.76% | -3.81% | -25.25% | -5.89% | 1.59% | 2.01% | -8.98% | 1.24% | -13.11% | 3.67% | -47.90% |
| 2024 | 2.41% | 24.76% | 8.41% | -0.09% | 11.36% | -3.33% | 18.08% | 6.49% | -15.16% | -16.30% | 21.08% | -2.99% | 56.24% |
| 2023 | 16.08% | 9.59% | -4.96% | -0.17% | 1.40% | 5.80% | -1.30% | -11.43% | -1.00% | -3.18% | -11.85% | 1.61% | -2.84% |
| 2022 | -13.04% | -1.60% | -18.10% | -9.03% | 4.60% | -5.86% | 4.10% | 6.38% | 0.04% | -5.66% | 6.12% | -3.70% | -32.96% |
| 2021 | -9.31% | 84.89% | 0.99% | 14.40% | -6.27% | 21.46% | -14.24% | -3.25% | -2.34% | -9.85% | 13.68% | 3.49% | 89.52% |
Метрики бенчмарка
Criteo S.A. has an annualized alpha of -4.59%, beta of 0.98, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 2013.
- This stock participated in 121.68% of S&P 500 Index downside but only 48.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.59%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 48.67%
- Участие в снижении
- 121.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRTO имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Criteo S.A. (CRTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.24 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.71 | -9.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Criteo S.A. показал максимальную просадку в 89.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Criteo S.A. составляет 61.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.17%март 2020 г. | 6y 14d | — | 12y 4moмарт 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-30.57%нояб. 2013 г. | 12d | 3mo 11d | 3mo 23dокт. 2013 г. - февр. 2014 г. | — |
-0.06%март 2014 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2014 г. - март 2014 г. | — |
Показатели просадок
| CRTO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -56.78% | -32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.13% | -9.10% | -27.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.06% | -18.90% | -49.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.06% | -25.43% | -42.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.48% | -33.92% | -54.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.07% | -1.00% | -60.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -10.70% | -35.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 2.09% | +18.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Criteo S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Criteo S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRTO в сравнении с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у CRTO коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRTO по сравнению с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у CRTO коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у CRTO коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у CRTO коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRTO
Добавьте Criteo S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRTO