Сравнение CRTO с EFXT
CRTO (Criteo S.A.) and EFXT (Enerflex Ltd.) are both stocks. CRTO operates in Advertising Agencies (Communication Services), while EFXT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, CRTO returned -6.34%/yr vs 12.91%/yr for EFXT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRTO и EFXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTO показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у EFXT с доходностью 52.42%. За последние 10 лет акции CRTO уступали акциям EFXT по среднегодовой доходности: -6.34% против 12.91% соответственно.
CRTO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 33.78%
- 6 месяцев
- 11.91%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -10.67%
- 10 лет*
- -6.34%
EFXT
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 44.47%
- С начала года
- 52.42%
- 1 год
- 199.61%
- 3 года*
- 49.43%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам CRTO и EFXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTO Criteo S.A. | 11.26% | -47.90% | 56.24% | -2.84% | -32.96% | 89.52% | 18.35% | -23.72% | -12.72% | -36.64% |
EFXT Enerflex Ltd. | 52.42% | 57.04% | 115.79% | -25.13% | 5.83% | 15.59% | -42.16% | -17.32% | -2.49% | -1.70% |
Correlation
The correlation between CRTO and EFXT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between CRTO and EFXT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRTO:
$1.15B
EFXT:
$2.86B
CRTO:
$2.17
EFXT:
$0.97
CRTO:
10.58
EFXT:
24.25
CRTO:
0.07
EFXT:
2.65
CRTO:
0.64
EFXT:
0.92
CRTO:
1.03
EFXT:
2.50
CRTO:
$1.92B
EFXT:
$3.13B
CRTO:
$1.04B
EFXT:
$689.73M
CRTO:
$269.43M
EFXT:
$321.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTO vs. EFXT — Ранг доходности на риск
CRTO
EFXT
Сравнение CRTO c EFXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Criteo S.A. (CRTO) и Enerflex Ltd. (EFXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTO | EFXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.62 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 9.96 | -10.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 30.07 | -30.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTO и EFXT
Максимальная просадка CRTO за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки EFXT в -81.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTO и EFXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTO | EFXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -81.64% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.13% | -20.17% | -15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.06% | -51.26% | -16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.06% | -56.16% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.48% | -79.04% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.07% | -17.27% | -43.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -38.12% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 6.67% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTO и EFXT
Criteo S.A. (CRTO) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Enerflex Ltd. (EFXT) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что CRTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTO | EFXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.09% | 12.80% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.32% | 35.02% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 43.83% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.53% | 49.18% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 48.28% | +0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTO и EFXT
CRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTO Criteo S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFXT Enerflex Ltd. | 0.51% | 0.72% | 0.82% | 1.56% | 1.22% | 1.14% | 2.42% | 3.43% | 2.13% | 2.08% | 2.67% | 3.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRTO и EFXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Criteo S.A. и Enerflex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRTO и EFXT
CRTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Criteo S.A. сообщила о валовой прибыли в 222.74M при выручке в 424.64M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
EFXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 140.03M при выручке в 575.91M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.
CRTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Criteo S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.40M при выручке в 424.64M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
EFXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 65.09M при выручке в 575.91M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
CRTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Criteo S.A. сообщила о чистой прибыли в 8.58M при выручке в 424.64M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
EFXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 42.40M при выручке в 575.91M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRTO and EFXT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRTO has higher volatility (23.09%) compared to EFXT (12.80%). In terms of maximum drawdown, CRTO dropped -89.17% vs EFXT's -81.64%.
EFXT currently has the higher Sharpe Ratio (4.59 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTO и EFXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор