PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRTO с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRTO с EME

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Criteo S.A. (CRTO) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRTO или EME.

Корреляция

Корреляция между CRTO и EME составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRTO и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Criteo S.A. (CRTO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRTO:

-0.43

EME:

0.48

Коэф-т Сортино

CRTO:

-0.29

EME:

0.86

Коэф-т Омега

CRTO:

0.96

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

CRTO:

-0.39

EME:

0.58

Коэф-т Мартина

CRTO:

-1.02

EME:

1.43

Индекс Язвы

CRTO:

20.39%

EME:

14.60%

Дневная вол-ть

CRTO:

49.72%

EME:

42.96%

Макс. просадка

CRTO:

-89.17%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

CRTO:

-49.81%

EME:

-14.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRTO:

$1.51B

EME:

$19.67B

EPS

CRTO:

$2.44

EME:

$22.62

Коэффициент P/E

CRTO:

11.66

EME:

19.43

Коэффициент PEG

CRTO:

0.89

EME:

1.32

Коэффициент P/S

CRTO:

0.78

EME:

1.31

Коэффициент P/B

CRTO:

1.38

EME:

6.59

Общая выручка (12 мес.)

CRTO:

$1.93B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRTO:

$1.00B

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

CRTO:

$281.37M

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, CRTO показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции CRTO уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -4.80% против 26.52% соответственно.

CRTO

С начала года

-25.28%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

-19.83%

1 год

-21.19%

5 лет

27.28%

10 лет

-4.80%

EME

С начала года

0.87%

1 месяц

19.25%

6 месяцев

-12.03%

1 год

20.54%

5 лет

53.09%

10 лет

26.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRTO и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTO
Ранг риск-скорректированной доходности CRTO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRTO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRTO c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Criteo S.A. (CRTO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRTO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTO и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTO и EME

CRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRTO
Criteo S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.22%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок CRTO и EME

Максимальная просадка CRTO за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTO и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRTO и EME

Criteo S.A. (CRTO) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что CRTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRTO и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Criteo S.A. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
451.43M
3.87B
(CRTO) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRTO и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Criteo S.A. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
52.5%
18.7%
(CRTO) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
CRTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Criteo S.A. сообщила о валовой прибыли в 236.98M при выручке в 451.43M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

CRTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Criteo S.A. сообщила об операционной прибыли в 48.17M при выручке в 451.43M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

CRTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Criteo S.A. сообщила о чистой прибыли в 37.93M при выручке в 451.43M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.