Сравнение CRSH с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
CRSH и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 17.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и QQQI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
CRSH vs. QQQI — Ранг доходности на риск
CRSH
QQQI
Сравнение CRSH c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 1.09 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.68 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.93 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 8.69 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.09 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.90 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и QQQI составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и QQQI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и QQQI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -20.00% | -43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -11.46% | -36.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -5.72% | -47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -2.31% | -39.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 2.54% | +32.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и QQQI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.18% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 11.23% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 19.72% | +22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 17.48% | +30.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 17.48% | +30.89% |