Сравнение CRSH с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
CRSH и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 20.49% | -13.40% | -42.71% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
CRSH
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- -25.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и PLTY
И CRSH, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CRSH vs. PLTY — Ранг доходности на риск
CRSH
PLTY
Сравнение CRSH c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 1.01 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.47 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.28 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.21 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 1.01 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.44 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и PLTY составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и PLTY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 98.84%, что меньше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.84% | 138.78% | 94.25% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и PLTY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -36.61% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -34.41% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -24.92% | -27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -11.08% | -30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.17% | 13.72% | +21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 11.97% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 32.39% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 46.37% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 53.61% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.40% | 53.61% | -5.21% |