Сравнение CRSH с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
CRSH и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 10.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и DIVO
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
CRSH vs. DIVO — Ранг доходности на риск
CRSH
DIVO
Сравнение CRSH c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 1.36 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.99 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.92 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.07 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.36 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.83 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и DIVO составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и DIVO
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и DIVO
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -30.04% | -33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -9.21% | -38.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -3.96% | -49.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -2.62% | -39.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 1.95% | +33.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и DIVO
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 3.58% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 7.01% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 13.13% | +29.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 11.93% | +36.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 14.93% | +33.44% |