PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLM с JANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USLM с JANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX).

Доходность

Сравнение доходности USLM и JANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLM и JANX

2026 (YTD)20252024202320222021
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		13.48%-9.59%188.91%64.34%9.84%-8.79%
JANX
Janux Therapeutics, Inc.		5.14%-74.22%398.97%-18.53%-33.25%-21.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USLM:

$3.90B

JANX:

$899.14M

EPS

USLM:

$4.67

JANX:

-$2.54

Коэффициент P/S

USLM:

10.47

JANX:

50.29

Коэффициент P/B

USLM:

6.19

JANX:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$372.73M

JANX:

$17.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$182.31M

JANX:

$8.44M

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$186.33M

JANX:

-$144.65M

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у JANX с доходностью 5.14%.

USLM

1 день
3.98%
1 месяц
8.23%
С начала года
13.48%
6 месяцев
3.69%
1 год
49.16%
3 года*
64.91%
5 лет*
38.39%
10 лет*
29.24%

JANX

1 день
4.39%
1 месяц
8.12%
С начала года
5.14%
6 месяцев
-38.78%
1 год
-45.88%
3 года*
6.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Lime & Minerals, Inc.

Janux Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с USLM:
USLM с IBPUSLM с MLMUSLM с KNSLUSLM с CRSUSLM с MMYTUSLM с CXUSLM с VIE.PA
Часто сравнивают с JANX:
JANX с NVDAJANX с VKTX

Доходность на риск

USLM vs. JANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JANX
Ранг доходности на риск JANX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLM c JANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLMJANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.58

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

-0.33

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.71

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

-1.19

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLM vs. JANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа JANX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и JANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLMJANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.58

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.08

+0.35

Корреляция

Корреляция между USLM и JANX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и JANX

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как JANX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.18%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%
JANX
Janux Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USLM и JANX

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки JANX в -83.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и JANX.

Загрузка...

Показатели просадок

USLMJANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-83.14%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.46%

-64.94%

+42.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-78.29%

+64.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-51.08%

+23.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

39.01%

-30.70%

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и JANX

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX) имеют волатильность 12.79% и 12.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLMJANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

12.78%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.79%

86.72%

-59.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

79.41%

-40.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

133.55%

-98.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

133.55%

-97.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и JANX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Janux Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
87.94M
7.88M
(USLM) Общая выручка
(JANX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию