Сравнение CRNC с APLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cerence Inc. (CRNC) и Applied Digital Corporation (APLD).
Доходность
Сравнение доходности CRNC и APLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRNC и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRNC Cerence Inc. | -36.67% | 36.18% | -60.07% | 6.10% | -75.82% | -23.73% | 344.01% | 47.43% |
APLD Applied Digital Corporation | -0.12% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -42.86% |
Фундаментальные показатели
CRNC:
$304.33M
APLD:
$6.53B
CRNC:
$0.01
APLD:
-$0.51
CRNC:
0.94
APLD:
20.97
CRNC:
2.02
APLD:
4.50
CRNC:
$315.96M
APLD:
$281.74M
CRNC:
$248.30M
APLD:
$46.19M
CRNC:
$54.04M
APLD:
-$49.02M
Доходность по периодам
С начала года, CRNC показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -0.12%.
CRNC
- 1 день
- 7.29%
- 1 месяц
- -12.65%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -46.69%
- 1 год
- -14.20%
- 3 года*
- -37.77%
- 5 лет*
- -40.83%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 302.13%
- 3 года*
- 121.95%
- 5 лет*
- 77.76%
- 10 лет*
- 76.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRNC vs. APLD — Ранг доходности на риск
CRNC
APLD
Сравнение CRNC c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRNC | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 2.42 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 3.07 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 6.67 | -6.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 15.30 | -15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRNC | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.42 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.42 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.04 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CRNC и APLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRNC и APLD
Ни CRNC, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CRNC и APLD
Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и APLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRNC | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -99.70% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -50.31% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.09% | -97.10% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -40.77% | -54.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -84.02% | +21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 21.94% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRNC и APLD
Текущая волатильность для Cerence Inc. (CRNC) составляет 15.44%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что CRNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRNC | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 31.91% | -16.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.27% | 77.80% | -15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.12% | 126.26% | -34.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.97% | 187.86% | -74.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.08% | 295.74% | -188.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRNC и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRNC и APLD
CRNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cerence Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.35M при выручке в 115.08M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
CRNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cerence Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.31M при выручке в 115.08M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
CRNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cerence Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.24M при выручке в 115.08M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.