PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRNC с BDSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRNC с BDSX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cerence Inc. (CRNC) и Biodesix, Inc. (BDSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRNC или BDSX.

Корреляция

Корреляция между CRNC и BDSX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CRNC и BDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cerence Inc. (CRNC) и Biodesix, Inc. (BDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.24%
-95.79%
CRNC
BDSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRNC:

-0.00

BDSX:

-0.81

Коэф-т Сортино

CRNC:

1.94

BDSX:

-1.17

Коэф-т Омега

CRNC:

1.22

BDSX:

0.85

Коэф-т Кальмара

CRNC:

-0.01

BDSX:

-0.59

Коэф-т Мартина

CRNC:

-0.01

BDSX:

-1.66

Индекс Язвы

CRNC:

57.55%

BDSX:

34.81%

Дневная вол-ть

CRNC:

212.80%

BDSX:

71.94%

Макс. просадка

CRNC:

-98.22%

BDSX:

-98.43%

Текущая просадка

CRNC:

-92.72%

BDSX:

-98.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRNC:

$419.46M

BDSX:

$83.38M

EPS

CRNC:

-$15.27

BDSX:

-$0.33

Коэффициент P/S

CRNC:

1.72

BDSX:

1.17

Коэффициент P/B

CRNC:

3.48

BDSX:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

CRNC:

$176.24M

BDSX:

$56.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRNC:

$118.40M

BDSX:

$44.11M

EBITDA (12 мес.)

CRNC:

-$377.81M

BDSX:

-$19.45M

Доходность по периодам

С начала года, CRNC показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у BDSX с доходностью -64.77%.

CRNC

С начала года

23.69%

1 месяц

22.99%

6 месяцев

232.53%

1 год

-0.00%

5 лет

-13.92%

10 лет

N/A

BDSX

С начала года

-64.77%

1 месяц

-19.55%

6 месяцев

-67.13%

1 год

-56.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRNC и BDSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNC
Ранг риск-скорректированной доходности CRNC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRNC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
BDSX
Ранг риск-скорректированной доходности BDSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRNC c BDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и Biodesix, Inc. (BDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRNC, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRNC: -0.00
BDSX: -0.81
Коэффициент Сортино CRNC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRNC: 1.94
BDSX: -1.17
Коэффициент Омега CRNC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRNC: 1.22
BDSX: 0.85
Коэффициент Кальмара CRNC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRNC: -0.01
BDSX: -0.59
Коэффициент Мартина CRNC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRNC: -0.01
BDSX: -1.66

Показатель коэффициента Шарпа CRNC на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа BDSX равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNC и BDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.81
CRNC
BDSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNC и BDSX

Ни CRNC, ни BDSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRNC и BDSX

Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке BDSX в -98.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и BDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.72%
-98.27%
CRNC
BDSX

Волатильность

Сравнение волатильности CRNC и BDSX

Cerence Inc. (CRNC) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Biodesix, Inc. (BDSX) с волатильностью 29.13%. Это указывает на то, что CRNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.73%
29.13%
CRNC
BDSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRNC и BDSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и Biodesix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию