PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRNC с BDSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRNC с BDSX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cerence Inc. (CRNC) и Biodesix, Inc. (BDSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRNC или BDSX.

Корреляция

Корреляция между CRNC и BDSX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRNC и BDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cerence Inc. (CRNC) и Biodesix, Inc. (BDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRNC:

0.45

BDSX:

-0.88

Коэф-т Сортино

CRNC:

3.00

BDSX:

-1.70

Коэф-т Омега

CRNC:

1.32

BDSX:

0.76

Коэф-т Кальмара

CRNC:

0.92

BDSX:

-0.80

Коэф-т Мартина

CRNC:

2.28

BDSX:

-2.01

Индекс Язвы

CRNC:

39.79%

BDSX:

39.79%

Дневная вол-ть

CRNC:

209.56%

BDSX:

91.85%

Макс. просадка

CRNC:

-98.22%

BDSX:

-99.30%

Текущая просадка

CRNC:

-92.87%

BDSX:

-99.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRNC:

$411.38M

BDSX:

$44.14M

EPS

CRNC:

-$8.23

BDSX:

-$0.27

Коэффициент P/S

CRNC:

1.62

BDSX:

0.59

Коэффициент P/B

CRNC:

2.76

BDSX:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

CRNC:

$254.25M

BDSX:

$74.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRNC:

$178.58M

BDSX:

$44.11M

EBITDA (12 мес.)

CRNC:

-$360.45M

BDSX:

-$28.59M

Доходность по периодам

С начала года, CRNC показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у BDSX с доходностью -80.31%.

CRNC

С начала года

21.15%

1 месяц

25.30%

6 месяцев

211.80%

1 год

138.35%

5 лет

-18.66%

10 лет

N/A

BDSX

С начала года

-80.31%

1 месяц

-45.14%

6 месяцев

-77.61%

1 год

-80.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRNC и BDSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNC
Ранг риск-скорректированной доходности CRNC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BDSX
Ранг риск-скорректированной доходности BDSX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRNC c BDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и Biodesix, Inc. (BDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRNC на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа BDSX равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNC и BDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNC и BDSX

Ни CRNC, ни BDSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRNC и BDSX

Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке BDSX в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и BDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRNC и BDSX

Текущая волатильность для Cerence Inc. (CRNC) составляет 26.02%, в то время как у Biodesix, Inc. (BDSX) волатильность равна 66.53%. Это указывает на то, что CRNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRNC и BDSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и Biodesix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20212022202320242025
78.01M
17.96M
(CRNC) Общая выручка
(BDSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию