Сравнение CRNC с BDSX
CRNC (Cerence Inc.) and BDSX (Biodesix, Inc.) are both stocks. CRNC operates in Software - Application (Technology), while BDSX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, CRNC returned -35.25%/yr vs -42.92%/yr for BDSX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRNC и BDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRNC показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у BDSX с доходностью 142.65%.
CRNC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- -24.28%
- 5 лет*
- -35.25%
- 10 лет*
- —
BDSX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 10.44%
- С начала года
- 142.65%
- 6 месяцев
- 93.21%
- 1 год
- 178.53%
- 3 года*
- -16.36%
- 5 лет*
- -42.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRNC и BDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRNC Cerence Inc. | 15.34% | 36.18% | -60.07% | 6.10% | -75.82% | -23.73% | 73.42% |
BDSX Biodesix, Inc. | 142.65% | -77.78% | -16.85% | -20.00% | -56.52% | -73.76% | 57.38% |
Correlation
The correlation between CRNC and BDSX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CRNC:
$578.26M
BDSX:
$159.32M
CRNC:
-$0.44
BDSX:
-$3.93
CRNC:
1.82
BDSX:
1.40
CRNC:
3.65
BDSX:
17.45
CRNC:
$302.14M
BDSX:
$96.10M
CRNC:
$235.95M
BDSX:
$57.53M
CRNC:
$34.08M
BDSX:
-$20.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRNC vs. BDSX — Ранг доходности на риск
CRNC
BDSX
Сравнение CRNC c BDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и Biodesix, Inc. (BDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRNC | BDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 3.65 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 7.59 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRNC | BDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.57 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.38 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CRNC и BDSX
Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке BDSX в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и BDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRNC | BDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -99.30% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -49.28% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.25% | -89.67% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.09% | -98.63% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -97.36% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.97% | -85.73% | +22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 23.63% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRNC и BDSX
Cerence Inc. (CRNC) имеет более высокую волатильность в 22.33% по сравнению с Biodesix, Inc. (BDSX) с волатильностью 17.35%. Это указывает на то, что CRNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRNC | BDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.33% | 17.35% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.54% | 81.55% | -25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.31% | 114.51% | -28.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.49% | 102.97% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.36% | 101.96% | +4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRNC и BDSX
Ни CRNC, ни BDSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRNC и BDSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и Biodesix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRNC и BDSX
CRNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerence Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.30M при выручке в 64.19M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
BDSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biodesix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 25.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerence Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.44M при выручке в 64.19M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.
BDSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biodesix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.20M при выручке в 25.56M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.
CRNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerence Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.67M при выручке в 64.19M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
BDSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biodesix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.79M при выручке в 25.56M, что соответствует чистой рентабельности -30.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRNC and BDSX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRNC has higher volatility (22.33%) compared to BDSX (17.35%). In terms of maximum drawdown, CRNC dropped -98.22% vs BDSX's -99.30%.
BDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRNC и BDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор