Сравнение CRNC с BDSX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRNC с BDSX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cerence Inc. (CRNC) и Biodesix, Inc. (BDSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRNC или BDSX.

Корреляция

Корреляция между CRNC и BDSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CRNC и BDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cerence Inc. (CRNC) и Biodesix, Inc. (BDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRNC

BDSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRNC:

-0.25

BDSX:

-0.93

Коэф-т Сортино

CRNC:

0.95

BDSX:

-1.50

Коэф-т Омега

CRNC:

1.10

BDSX:

0.81

Коэф-т Кальмара

CRNC:

-0.54

BDSX:

-0.64

Коэф-т Мартина

CRNC:

-0.84

BDSX:

-2.06

Индекс Язвы

CRNC:

63.75%

BDSX:

30.75%

Дневная вол-ть

CRNC:

211.33%

BDSX:

68.07%

Макс. просадка

CRNC:

-98.22%

BDSX:

-98.17%

Текущая просадка

CRNC:

-94.84%

BDSX:

-98.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRNC:

$297.21M

BDSX:

$83.27M

EPS

CRNC:

-$15.27

BDSX:

-$0.33

Общая выручка (12 мес.)

CRNC:

$176.24M

BDSX:

$56.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRNC:

$118.40M

BDSX:

$44.11M

EBITDA (12 мес.)

CRNC:

-$377.81M

BDSX:

-$19.45M

Доходность по периодам

С начала года, CRNC показывает доходность -12.36%, что значительно выше, чем у BDSX с доходностью -62.72%.

CRNC

С начала года

-12.36%

1 месяц

-36.00%

6 месяцев

156.72%

1 год

-52.26%

5 лет

-15.56%

10 лет

N/A

BDSX

С начала года

-62.72%

1 месяц

-34.44%

6 месяцев

-66.25%

1 год

-62.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRNC и BDSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRNC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BDSX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRNC c BDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и Biodesix, Inc. (BDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CRNC: -0.25

BDSX: -0.93

Коэффициент Сортино

CRNC: 0.95

BDSX: -1.50

Коэффициент Омега

CRNC: 1.10

BDSX: 0.81

Коэффициент Кальмара

CRNC: -0.54

BDSX: -0.64

Коэффициент Мартина

CRNC: -0.84

BDSX: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа CRNC на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа BDSX равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNC и BDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRNC

BDSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNC и BDSX

Ни CRNC, ни BDSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRNC и BDSX

Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке BDSX в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и BDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRNC

BDSX

Волатильность

Сравнение волатильности CRNC и BDSX

Cerence Inc. (CRNC) имеет более высокую волатильность в 26.03% по сравнению с Biodesix, Inc. (BDSX) с волатильностью 18.99%. Это указывает на то, что CRNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRNC

BDSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRNC и BDSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и Biodesix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRNC с BDSX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRNC и BDSX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRNC и BDSX

CRNC

BDSX

Сравнение CRNC c BDSX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNC и BDSX

Просадки

Сравнение просадок CRNC и BDSX

Волатильность

Сравнение волатильности CRNC и BDSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRNC и BDSX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество