PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNC с SOUNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRNC с SOUNW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRNC (Cerence Inc.) and SOUNW (SoundHound AI Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRNC returned -35.25%/yr vs 30.99%/yr for SOUNW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRNC и SOUNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc. (SOUNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRNC показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у SOUNW с доходностью -30.17%.

CRNC

1 день
0.41%
1 месяц
25.05%
С начала года
15.34%
6 месяцев
-4.79%
1 год
26.85%
3 года*
-24.28%
5 лет*
-35.25%
10 лет*
—

SOUNW

1 день
0.21%
1 месяц
-22.12%
С начала года
-30.17%
6 месяцев
-53.63%
1 год
-43.49%
3 года*
88.99%
5 лет*
30.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRNC и SOUNW

2026 (YTD)20252024202320222021
CRNC
Cerence Inc.		15.34%36.18%-60.07%6.10%-75.82%-22.66%
SOUNW
SoundHound AI Inc.		-30.17%-69.90%3,356.94%122.93%-87.18%28.57%

Correlation

The correlation between CRNC and SOUNW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г.

0.24

The correlation between CRNC and SOUNW shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRNC:

$578.26M

SOUNW:

$822.46M

EPS

CRNC:

-$0.44

SOUNW:

-$0.43

Коэффициент P/S

CRNC:

1.82

SOUNW:

5.18

Коэффициент P/B

CRNC:

3.65

SOUNW:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

CRNC:

$302.14M

SOUNW:

$183.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRNC:

$235.95M

SOUNW:

$69.84M

EBITDA (12 мес.)

CRNC:

$34.08M

SOUNW:

-$124.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cerence Inc.

SoundHound AI Inc.

Часто сравнивают с CRNC:
CRNC с SOUNCRNC с BDSXCRNC с VOOCRNC с APLDCRNC с QUBTCRNC с SPYCRNC с SPRO
Часто сравнивают с SOUNW:
SOUNW с SOUNSOUNW с RGTISOUNW с PLTRSOUNW с SRFMSOUNW с NVDASOUNW с TSLASOUNW с ASML

Доходность на риск

CRNC vs. SOUNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNC
Ранг доходности на риск CRNC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SOUNW
Ранг доходности на риск SOUNW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUNW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUNW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUNW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUNW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUNW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNC c SOUNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc. (SOUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNCSOUNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.37

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.12

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.53

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

-0.83

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNC vs. SOUNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNC на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа SOUNW равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNC и SOUNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNCSOUNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.37

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.14

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.10

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CRNC и SOUNW

Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке SOUNW в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и SOUNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRNCSOUNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-94.64%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.92%

-82.42%

+26.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.25%

-89.36%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.09%

-94.64%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.76%

-85.64%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.97%

-60.70%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.78%

52.25%

-25.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNC и SOUNW

Текущая волатильность для Cerence Inc. (CRNC) составляет 22.33%, в то время как у SoundHound AI Inc. (SOUNW) волатильность равна 25.43%. Это указывает на то, что CRNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRNCSOUNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.33%

25.43%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.54%

80.45%

-23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.31%

117.84%

-31.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.49%

224.95%

-111.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.36%

222.96%

-116.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNC и SOUNW

Ни CRNC, ни SOUNW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRNC и SOUNW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и SoundHound AI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
64.19M
44.20M
(CRNC) Общая выручка
(SOUNW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRNC and SOUNW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOUNW has higher volatility (25.43%) compared to CRNC (22.33%). In terms of maximum drawdown, CRNC dropped -98.22% vs SOUNW's -94.64%.

CRNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRNC и SOUNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор