PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRNC с SOUNW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRNC с SOUNW

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc. (SOUNW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRNC или SOUNW.

Корреляция

Корреляция между CRNC и SOUNW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CRNC и SOUNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc. (SOUNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.72%
535.70%
CRNC
SOUNW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRNC:

-0.03

SOUNW:

0.84

Коэф-т Сортино

CRNC:

1.88

SOUNW:

2.14

Коэф-т Омега

CRNC:

1.21

SOUNW:

1.26

Коэф-т Кальмара

CRNC:

-0.06

SOUNW:

1.48

Коэф-т Мартина

CRNC:

-0.10

SOUNW:

2.86

Индекс Язвы

CRNC:

57.64%

SOUNW:

43.61%

Дневная вол-ть

CRNC:

213.11%

SOUNW:

148.25%

Макс. просадка

CRNC:

-98.22%

SOUNW:

-91.13%

Текущая просадка

CRNC:

-92.88%

SOUNW:

-74.51%

Фундаментальные показатели

EPS

CRNC:

-$15.27

SOUNW:

-$6.57

Коэффициент P/S

CRNC:

1.72

SOUNW:

0.00

Коэффициент P/B

CRNC:

3.48

SOUNW:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CRNC:

$176.24M

SOUNW:

$73.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRNC:

$118.40M

SOUNW:

$35.06M

EBITDA (12 мес.)

CRNC:

-$377.81M

SOUNW:

-$304.96M

Доходность по периодам

С начала года, CRNC показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у SOUNW с доходностью -62.69%.

CRNC

С начала года

21.02%

1 месяц

20.33%

6 месяцев

193.21%

1 год

-2.16%

5 лет

-16.05%

10 лет

N/A

SOUNW

С начала года

-62.69%

1 месяц

18.81%

6 месяцев

108.34%

1 год

73.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRNC и SOUNW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNC
Ранг риск-скорректированной доходности CRNC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRNC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SOUNW
Ранг риск-скорректированной доходности SOUNW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUNW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUNW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUNW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUNW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUNW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRNC c SOUNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc. (SOUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRNC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRNC: -0.03
SOUNW: 0.84
Коэффициент Сортино CRNC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRNC: 1.88
SOUNW: 2.14
Коэффициент Омега CRNC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRNC: 1.21
SOUNW: 1.26
Коэффициент Кальмара CRNC, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRNC: -0.06
SOUNW: 1.48
Коэффициент Мартина CRNC, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRNC: -0.10
SOUNW: 2.86

Показатель коэффициента Шарпа CRNC на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SOUNW равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNC и SOUNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.84
CRNC
SOUNW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNC и SOUNW

Ни CRNC, ни SOUNW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRNC и SOUNW

Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки SOUNW в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и SOUNW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.93%
-74.51%
CRNC
SOUNW

Волатильность

Сравнение волатильности CRNC и SOUNW

Текущая волатильность для Cerence Inc. (CRNC) составляет 33.96%, в то время как у SoundHound AI Inc. (SOUNW) волатильность равна 42.48%. Это указывает на то, что CRNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.96%
42.48%
CRNC
SOUNW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRNC и SOUNW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и SoundHound AI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию