PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRNC с SOUNW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRNC с SOUNW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc. (SOUNW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRNC или SOUNW.

Корреляция

Корреляция между CRNC и SOUNW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRNC и SOUNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc. (SOUNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRNC:

0.45

SOUNW:

0.86

Коэф-т Сортино

CRNC:

3.00

SOUNW:

2.05

Коэф-т Омега

CRNC:

1.32

SOUNW:

1.26

Коэф-т Кальмара

CRNC:

0.92

SOUNW:

1.31

Коэф-т Мартина

CRNC:

2.28

SOUNW:

2.38

Индекс Язвы

CRNC:

39.79%

SOUNW:

46.45%

Дневная вол-ть

CRNC:

209.56%

SOUNW:

148.29%

Макс. просадка

CRNC:

-98.22%

SOUNW:

-91.13%

Текущая просадка

CRNC:

-92.87%

SOUNW:

-70.57%

Фундаментальные показатели

EPS

CRNC:

-$8.23

SOUNW:

-$6.57

Коэффициент P/S

CRNC:

1.62

SOUNW:

0.00

Коэффициент P/B

CRNC:

2.76

SOUNW:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CRNC:

$254.25M

SOUNW:

$102.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRNC:

$178.58M

SOUNW:

$45.68M

EBITDA (12 мес.)

CRNC:

-$360.45M

SOUNW:

-$176.86M

Доходность по периодам

С начала года, CRNC показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у SOUNW с доходностью -56.92%.

CRNC

С начала года

21.15%

1 месяц

25.30%

6 месяцев

211.80%

1 год

138.35%

5 лет

-18.66%

10 лет

N/A

SOUNW

С начала года

-56.92%

1 месяц

61.43%

6 месяцев

116.52%

1 год

124.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRNC и SOUNW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNC
Ранг риск-скорректированной доходности CRNC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SOUNW
Ранг риск-скорректированной доходности SOUNW, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUNW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUNW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUNW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUNW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUNW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRNC c SOUNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc. (SOUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRNC на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SOUNW равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNC и SOUNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNC и SOUNW

Ни CRNC, ни SOUNW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRNC и SOUNW

Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки SOUNW в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и SOUNW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRNC и SOUNW

Текущая волатильность для Cerence Inc. (CRNC) составляет 26.02%, в то время как у SoundHound AI Inc. (SOUNW) волатильность равна 32.25%. Это указывает на то, что CRNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRNC и SOUNW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и SoundHound AI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20212022202320242025
78.01M
29.13M
(CRNC) Общая выручка
(SOUNW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию