Сравнение CRNC с SOUNW
CRNC (Cerence Inc.) and SOUNW (SoundHound AI, Inc. Warrant) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRNC returned -39.70%/yr vs 13.07%/yr for SOUNW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRNC и SOUNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRNC показывает доходность -19.27%, что значительно выше, чем у SOUNW с доходностью -52.73%.
CRNC
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -13.70%
- 6 месяцев
- -26.49%
- С начала года
- -19.27%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -31.41%
- 5 лет*
- -39.70%
- 10 лет*
- —
SOUNW
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -18.97%
- 6 месяцев
- -60.07%
- С начала года
- -52.73%
- 1 год
- -74.50%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRNC и SOUNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRNC Cerence Inc. | -19.27% | 36.18% | -60.07% | 6.10% | -75.82% | -15.76% |
SOUNW SoundHound AI, Inc. Warrant | -52.73% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -87.18% | 67.14% |
Correlation
The correlation between CRNC and SOUNW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between CRNC and SOUNW shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRNC:
$389.97M
SOUNW:
$2.71B
CRNC:
-$0.44
SOUNW:
-$0.43
CRNC:
1.29
SOUNW:
3.48
CRNC:
2.55
SOUNW:
1.21
CRNC:
$302.14M
SOUNW:
$183.99M
CRNC:
$235.95M
SOUNW:
$69.84M
CRNC:
$34.08M
SOUNW:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRNC vs. SOUNW — Ранг доходности на риск
CRNC
SOUNW
Сравнение CRNC c SOUNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRNC | SOUNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.89 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.27 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRNC и SOUNW
Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке SOUNW в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и SOUNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRNC | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -94.64% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -83.94% | +28.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.48% | -90.28% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.02% | -94.64% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -90.28% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.52% | -61.27% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 58.87% | -31.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRNC и SOUNW
Cerence Inc. (CRNC) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) с волатильностью 14.85%. Это указывает на то, что CRNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRNC | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.05% | 14.85% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.52% | 79.65% | -19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.18% | 114.24% | -28.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.92% | 224.37% | -110.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.11% | 221.09% | -114.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRNC и SOUNW
Ни CRNC, ни SOUNW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRNC и SOUNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и SoundHound AI, Inc. Warrant. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRNC and SOUNW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRNC has higher volatility (21.05%) compared to SOUNW (14.85%). In terms of maximum drawdown, CRNC dropped -98.22% vs SOUNW's -94.64%.
CRNC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRNC и SOUNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор