Сравнение CRNC с SOUNW
CRNC (Cerence Inc.) and SOUNW (SoundHound AI Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRNC returned -38.50%/yr vs 19.95%/yr for SOUNW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRNC и SOUNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRNC показывает доходность -7.86%, что значительно выше, чем у SOUNW с доходностью -46.84%.
CRNC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -13.06%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- -29.66%
- 5 лет*
- -38.50%
- 10 лет*
- —
SOUNW
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -25.52%
- С начала года
- -46.84%
- 6 месяцев
- -54.88%
- 1 год
- -54.09%
- 3 года*
- 32.24%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRNC и SOUNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRNC Cerence Inc. | -7.86% | 36.18% | -60.07% | 6.10% | -75.82% | -15.76% |
SOUNW SoundHound AI Inc. | -46.84% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -87.18% | 67.14% |
Correlation
The correlation between CRNC and SOUNW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between CRNC and SOUNW shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRNC:
$461.96M
SOUNW:
$626.16M
CRNC:
-$0.44
SOUNW:
-$0.43
CRNC:
1.45
SOUNW:
3.95
CRNC:
2.91
SOUNW:
1.36
CRNC:
$302.14M
SOUNW:
$183.99M
CRNC:
$235.95M
SOUNW:
$69.84M
CRNC:
$34.08M
SOUNW:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRNC vs. SOUNW — Ранг доходности на риск
CRNC
SOUNW
Сравнение CRNC c SOUNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc. (SOUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRNC | SOUNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.66 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.98 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRNC и SOUNW
Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке SOUNW в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и SOUNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRNC | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -94.64% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -82.42% | +26.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.96% | -89.36% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.09% | -94.64% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.62% | -89.07% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.27% | -60.95% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 55.50% | -28.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRNC и SOUNW
Текущая волатильность для Cerence Inc. (CRNC) составляет 26.62%, в то время как у SoundHound AI Inc. (SOUNW) волатильность равна 29.52%. Это указывает на то, что CRNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRNC | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 29.52% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.29% | 82.27% | -22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.42% | 118.95% | -32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.90% | 224.47% | -110.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.34% | 222.28% | -115.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRNC и SOUNW
Ни CRNC, ни SOUNW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRNC и SOUNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и SoundHound AI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRNC and SOUNW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (29.52%) compared to CRNC (26.62%). In terms of maximum drawdown, CRNC dropped -98.22% vs SOUNW's -94.64%.
CRNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRNC и SOUNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор