PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRNC с SOUNW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CRNC и SOUNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc. (SOUNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNC и SOUNW


2026 (YTD)20252024202320222021
CRNC
Cerence Inc.
-36.67%36.18%-60.07%6.10%-75.82%-22.66%
SOUNW
SoundHound AI Inc.
-39.94%-69.90%3,356.94%122.93%-87.18%28.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRNC:

$304.33M

SOUNW:

$707.42B

EPS

CRNC:

$0.01

SOUNW:

-$0.00

Коэффициент P/S

CRNC:

0.94

SOUNW:

1.40K

Коэффициент P/B

CRNC:

2.02

SOUNW:

1.53K

Общая выручка (12 мес.)

CRNC:

$315.96M

SOUNW:

$168.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRNC:

$248.30M

SOUNW:

$71.55M

EBITDA (12 мес.)

CRNC:

$54.04M

SOUNW:

$25.20M

Доходность по периодам

С начала года, CRNC показывает доходность -36.67%, что значительно выше, чем у SOUNW с доходностью -39.94%.


CRNC

1 день
7.29%
1 месяц
-12.65%
С начала года
-36.67%
6 месяцев
-46.69%
1 год
-14.20%
3 года*
-37.77%
5 лет*
-40.83%
10 лет*

SOUNW

1 день
-4.12%
1 месяц
-29.74%
С начала года
-39.94%
6 месяцев
-71.44%
1 год
-40.11%
3 года*
84.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cerence Inc.

SoundHound AI Inc.

Доходность на риск

CRNC vs. SOUNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRNC
Ранг доходности на риск CRNC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

SOUNW
Ранг доходности на риск SOUNW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUNW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUNW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUNW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUNW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUNW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNC c SOUNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc. (SOUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRNCSOUNWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

-0.34

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.21

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.49

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-0.95

+0.35

CRNC vs. SOUNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNC на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа SOUNW равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNC и SOUNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRNCSOUNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.08

-0.19

Корреляция

Корреляция между CRNC и SOUNW составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNC и SOUNW

Ни CRNC, ни SOUNW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRNC и SOUNW

Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке SOUNW в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и SOUNW.


Загрузка...

Показатели просадок


CRNCSOUNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-94.64%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.92%

-82.42%

+26.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.93%

-87.65%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.17%

-59.86%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.82%

42.50%

-18.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNC и SOUNW

Текущая волатильность для Cerence Inc. (CRNC) составляет 15.44%, в то время как у SoundHound AI Inc. (SOUNW) волатильность равна 35.11%. Это указывает на то, что CRNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CRNCSOUNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.44%

35.11%

-19.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.27%

79.18%

-16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.12%

117.74%

-25.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.97%

225.69%

-112.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.08%

225.69%

-118.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRNC и SOUNW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и SoundHound AI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
115.08M
55.06M
(CRNC) Общая выручка
(SOUNW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRNC и SOUNW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cerence Inc. и SoundHound AI Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
86.3%
47.9%
Активы портфеля
CRNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cerence Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.35M при выручке в 115.08M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.

SOUNW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoundHound AI Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.35M при выручке в 55.06M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

CRNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cerence Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.31M при выручке в 115.08M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

SOUNW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoundHound AI Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.57M при выручке в 55.06M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.

CRNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cerence Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.24M при выручке в 115.08M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.

SOUNW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoundHound AI Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.06M при выручке в 55.06M, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.