PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRNC с SOUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRNC с SOUN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc (SOUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRNC или SOUN.

Корреляция

Корреляция между CRNC и SOUN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CRNC и SOUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc (SOUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.72%
26.93%
CRNC
SOUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRNC:

-0.00

SOUN:

1.11

Коэф-т Сортино

CRNC:

1.94

SOUN:

2.23

Коэф-т Омега

CRNC:

1.22

SOUN:

1.27

Коэф-т Кальмара

CRNC:

-0.01

SOUN:

1.73

Коэф-т Мартина

CRNC:

-0.01

SOUN:

3.83

Индекс Язвы

CRNC:

57.55%

SOUN:

33.51%

Дневная вол-ть

CRNC:

212.80%

SOUN:

116.21%

Макс. просадка

CRNC:

-98.22%

SOUN:

-93.55%

Текущая просадка

CRNC:

-92.72%

SOUN:

-60.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRNC:

$419.46M

SOUN:

$3.74B

EPS

CRNC:

-$15.27

SOUN:

-$1.04

Коэффициент P/S

CRNC:

1.72

SOUN:

44.19

Коэффициент P/B

CRNC:

3.48

SOUN:

20.79

Общая выручка (12 мес.)

CRNC:

$176.24M

SOUN:

$73.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRNC:

$118.40M

SOUN:

$35.06M

EBITDA (12 мес.)

CRNC:

-$377.81M

SOUN:

-$304.96M

Доходность по периодам

С начала года, CRNC показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -52.02%.

CRNC

С начала года

23.69%

1 месяц

22.99%

6 месяцев

232.53%

1 год

-0.00%

5 лет

-13.92%

10 лет

N/A

SOUN

С начала года

-52.02%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

83.78%

1 год

116.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRNC и SOUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNC
Ранг риск-скорректированной доходности CRNC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRNC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SOUN
Ранг риск-скорректированной доходности SOUN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRNC c SOUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRNC, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRNC: -0.00
SOUN: 1.11
Коэффициент Сортино CRNC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRNC: 1.94
SOUN: 2.23
Коэффициент Омега CRNC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRNC: 1.22
SOUN: 1.27
Коэффициент Кальмара CRNC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRNC: -0.01
SOUN: 1.73
Коэффициент Мартина CRNC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRNC: -0.01
SOUN: 3.83

Показатель коэффициента Шарпа CRNC на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SOUN равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNC и SOUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
1.11
CRNC
SOUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNC и SOUN

Ни CRNC, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRNC и SOUN

Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и SOUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.33%
-60.71%
CRNC
SOUN

Волатильность

Сравнение волатильности CRNC и SOUN

Cerence Inc. (CRNC) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с SoundHound AI Inc (SOUN) с волатильностью 32.93%. Это указывает на то, что CRNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.73%
32.93%
CRNC
SOUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRNC и SOUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию