Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $304.33M
- Enterprise Value
- $405.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.01
- Коэффициент P/E
- 886.19
- Коэффициент PEG
- 2.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $315.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $248.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $54.04M
- Годовой диапазон
- $5.85 - $13.74
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.22%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cerence Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cerence Inc. (CRNC) показал доход в -36.67% с начала года и -14.20% за последние 12 месяцев.
Cerence Inc.
- 1 день
- 7.29%
- 1 месяц
- -12.65%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -46.69%
- 1 год
- -14.20%
- 3 года*
- -37.77%
- 5 лет*
- -40.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +141.9%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -62.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRNC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 3 янв. 2025 г. с доходностью +143.8%, в то время как худший день был 9 мая 2024 г. с доходностью -34.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.99% | -30.19% | -20.23% | 7.29% | -36.67% | ||||||||
| 2025 | 58.73% | -8.43% | -30.76% | 14.68% | -6.07% | 19.98% | -15.77% | 22.44% | 18.33% | -13.88% | 3.26% | -3.52% | 36.18% |
| 2024 | 1.83% | -25.57% | 5.70% | -42.16% | -62.24% | -17.73% | 12.37% | 3.77% | -4.55% | -3.33% | 141.87% | 6.59% | -60.07% |
| 2023 | 32.33% | 11.66% | 2.59% | -9.04% | 11.62% | 2.49% | -4.86% | -6.15% | -21.95% | -24.84% | 12.93% | 13.71% | 6.10% |
| 2022 | -17.16% | -43.12% | -0.03% | -18.28% | 7.66% | -20.56% | 11.65% | -28.97% | -21.29% | 9.21% | 19.24% | -9.65% | -75.82% |
| 2021 | 11.38% | -0.62% | -19.46% | 7.62% | -1.33% | 12.17% | 0.75% | 0.87% | -11.37% | 9.39% | -28.49% | 1.94% | -23.73% |
Метрики бенчмарка
Cerence Inc.: годовая альфа составляет 9.45%, бета — 1.67, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 03.10.2019.
- Эта акция участвовал в 232.93% роста S&P 500 Index и в 217.84% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.45%
- Бета
- 1.67
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 232.93%
- Участие в снижении
- 217.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRNC имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cerence Inc. (CRNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.92 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.41 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.41 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 6.61 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CRNC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cerence Inc. показал максимальную просадку в 98.22%, зарегистрированную 6 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cerence Inc. составляет 94.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.22% | 16 февр. 2021 г. | 874 | 6 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -49.53% | 25 февр. 2020 г. | 17 | 18 мар. 2020 г. | 43 | 19 мая 2020 г. | 60 |
| -23.62% | 17 сент. 2020 г. | 6 | 24 сент. 2020 г. | 20 | 22 окт. 2020 г. | 26 |
| -21.78% | 22 июн. 2020 г. | 15 | 13 июл. 2020 г. | 16 | 4 авг. 2020 г. | 31 |
| -16.52% | 26 мая 2020 г. | 3 | 28 мая 2020 г. | 2 | 1 июн. 2020 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cerence Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cerence Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRNC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CRNC коэффициент P/E составляет 886.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRNC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CRNC коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CRNC коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CRNC коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |