- ISIN
- US1567271093
- CUSIP
- 156727109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 2 окт. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $463.36M
- Enterprise Value
- $546.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $302.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $235.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $34.08M
- Годовой диапазон
- $5.85 - $13.74
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRNC
Cerence Inc. (CRNC) снизился на 7.6% с начала года. По цене $10 за акцию CRNC торгуется на 28.1% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRNC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $88.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cerence Inc. (CRNC) показал доход в -7.58% с начала года и -0.80% за последние 12 месяцев.
Cerence Inc.
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- -29.54%
- 5 лет*
- -38.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CRNC по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +141.9%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -62.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRNC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 янв. 2025 г. с доходностью +143.8%, в то время как худший день был 9 мая 2024 г. с доходностью -34.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.99% | -30.19% | -20.23% | 44.22% | 41.32% | -23.17% | -7.58% | ||||||
| 2025 | 58.73% | -8.43% | -30.76% | 14.68% | -6.07% | 19.98% | -15.77% | 22.44% | 18.33% | -13.88% | 3.26% | -3.52% | 36.18% |
| 2024 | 1.83% | -25.57% | 5.70% | -42.16% | -62.24% | -17.73% | 12.37% | 3.77% | -4.55% | -3.33% | 141.87% | 6.59% | -60.07% |
| 2023 | 32.33% | 11.66% | 2.59% | -9.04% | 11.62% | 2.49% | -4.86% | -6.15% | -21.95% | -24.84% | 12.93% | 13.71% | 6.10% |
| 2022 | -17.16% | -43.12% | -0.03% | -18.28% | 7.66% | -20.56% | 11.65% | -28.97% | -21.29% | 9.21% | 19.24% | -9.65% | -75.82% |
| 2021 | 11.38% | -0.62% | -19.46% | 7.62% | -1.33% | 12.17% | 0.75% | 0.87% | -11.37% | 9.39% | -28.49% | 1.94% | -23.73% |
Метрики бенчмарка
Cerence Inc. has an annualized alpha of 11.66%, beta of 1.70, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2019.
- This stock captured 263.38% of S&P 500 Index gains and 221.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.66%
- Бета
- 1.70
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 263.38%
- Участие в снижении
- 221.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRNC имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cerence Inc. (CRNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.29 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 10.15 | -10.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cerence Inc. показал максимальную просадку в 98.22%, зарегистрированную 6 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cerence Inc. составляет 92.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -98.22%авг. 2024 г. | 3y 5mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -49.53%март 2020 г. | 22d | 2mo 2d | 2mo 24dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -23.62%сент. 2020 г. | 7d | 28d | 1mo 5dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.78%июль 2020 г. | 21d | 22d | 1mo 13dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -19.43%окт. 2019 г. | 2d | 2mo 13d | 2mo 15dокт. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| CRNC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -56.78% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -9.10% | -46.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.96% | -18.90% | -73.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.09% | -25.43% | -72.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -3.31% | -89.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.25% | -10.71% | -52.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.15% | 2.05% | +25.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cerence Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cerence Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CRNC коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CRNC коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRNC
Добавьте Cerence Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRNC