Сравнение CRM с PDD
CRM (Salesforce, Inc.) and PDD (PDD Holdings Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CRM returned -6.09%/yr vs -3.81%/yr for PDD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у PDD с доходностью -24.11%.
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
PDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- -19.40%
- С начала года
- -24.11%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам CRM и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | -7.99% |
PDD PDD Holdings Inc. | -24.11% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between CRM and PDD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between CRM and PDD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$142.33B
PDD:
$122.48B
CRM:
$8.59
PDD:
CN¥64.36
CRM:
20.23
PDD:
9.05
CRM:
0.04
PDD:
0.08
CRM:
3.79
PDD:
1.96
CRM:
4.42
PDD:
2.04
CRM:
$42.83B
PDD:
CN¥441.76B
CRM:
$33.25B
PDD:
CN¥247.30B
CRM:
$12.32B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. PDD — Ранг доходности на риск
CRM
PDD
Сравнение CRM c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и PDD Holdings Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.45 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.91 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и PDD
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -87.41% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -46.93% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -53.48% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -76.30% | +17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -57.57% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -39.57% | +23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 23.30% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и PDD
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 10.92%, в то время как у PDD Holdings Inc. (PDD) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 11.80% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 26.20% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 33.85% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 68.04% | -30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 69.10% | -33.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и PDD
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
PDD PDD Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и PDD Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и PDD
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and PDD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (11.80%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PDD's -87.41%.
PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор