Сравнение CRM с PDD
CRM (Salesforce, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CRM returned -4.74%/yr vs -8.02%/yr for PDD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у PDD с доходностью -27.14%.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | -7.18% |
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.96% |
Correlation
The correlation between CRM and PDD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between CRM and PDD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
PDD:
$122.28B
CRM:
$8.59
PDD:
$64.39
CRM:
21.25
PDD:
1.28
CRM:
0.04
PDD:
0.01
CRM:
3.98
PDD:
0.28
CRM:
4.64
PDD:
0.29
CRM:
$42.83B
PDD:
$441.76B
CRM:
$33.25B
PDD:
$247.30B
CRM:
$12.32B
PDD:
$134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. PDD — Ранг доходности на риск
CRM
PDD
Сравнение CRM c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.45 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.95 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и PDD
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -87.41% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -40.19% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -47.57% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -80.88% | +22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -59.26% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -39.30% | +23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 18.86% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и PDD
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 15.43% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 25.54% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 32.57% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 68.12% | -31.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 69.46% | -34.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и PDD
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и PDD
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and PDD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to PDD (15.43%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PDD's -87.41%.
PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор