Сравнение AES с EGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AES Corporation (AES) и VAALCO Energy, Inc. (EGY).

Доходность

Сравнение доходности AES и EGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AES Corporation (AES) и VAALCO Energy, Inc. (EGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AES и EGY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AES The AES Corporation	0.20%	18.26%	-30.40%	-30.88%	21.69%	5.94%	22.16%	42.14%	39.02%	-2.69%
EGY VAALCO Energy, Inc.	69.39%	-10.77%	1.96%	4.34%	45.42%	81.36%	-20.27%	51.02%	110.90%	-32.98%

Фундаментальные показатели

EPS

AES:

$1.91

EGY:

-$0.40

Коэффициент P/S

AES:

0.45

EGY:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

AES:

$15.16B

EGY:

$300.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

AES:

$5.45B

EGY:

$94.58M

EBITDA (12 мес.)

AES:

$4.56B

EGY:

$87.56M

Доходность по периодам

С начала года, AES показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у EGY с доходностью 69.39%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям EGY по среднегодовой доходности: 5.95% против 24.19% соответственно.

AES

1 день: 0.78%

1 месяц: -0.07%

С начала года: 0.20%

6 месяцев: -5.33%

1 год: 21.36%

3 года*: -12.21%

5 лет*: -8.72%

10 лет*: 5.95%

EGY

1 день: -3.94%

1 месяц: 16.89%

С начала года: 69.39%

6 месяцев: 54.97%

1 год: 70.27%

3 года*: 16.82%

5 лет*: 26.36%

10 лет*: 24.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The AES Corporation

Название символа

VAALCO Energy, Inc.

Часто сравнивают с AES:

AES с AVA AES с ENPH AES с VNQ AES с XEL AES с ICLN AES с ABT AES с WM

Часто сравнивают с EGY:

EGY с PPFB.DE EGY с ET EGY с COP EGY с BP EGY с VTI EGY с NVDA EGY с PBR

Доходность на риск

AES vs. EGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AES

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EGY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AES c EGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и VAALCO Energy, Inc. (EGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AES	EGY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	1.50	-1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.96	2.10	-1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.25	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.90	3.61	-2.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.95	7.62	-5.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AES vs. EGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AES на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EGY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AES и EGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AES	EGY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	1.50	-1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.23	0.47	-0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	0.37	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	-0.01	+0.14

Корреляция

Корреляция между AES и EGY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AES и EGY

Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности EGY в 4.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AES The AES Corporation	4.96%	4.91%	5.36%	3.45%	2.20%	2.48%	2.44%	2.74%	3.60%	4.43%	3.79%	4.18%
EGY VAALCO Energy, Inc.	4.11%	6.87%	5.72%	5.57%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AES и EGY

Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке EGY в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и EGY.

Загрузка...

Показатели просадок

	AES	EGY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.65%	-99.09%	+0.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.27%	-20.22%	-3.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-63.43%	-58.85%	-4.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-63.43%	-78.20%	+14.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-63.77%	-51.19%	-12.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-56.99%	-76.54%	+19.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.72%	9.58%	+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AES и EGY

Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.73%, в то время как у VAALCO Energy, Inc. (EGY) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AES	EGY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.73%	13.72%	-11.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	32.77%	31.46%	+1.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	49.97%	46.98%	+2.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	38.05%	56.83%	-18.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	36.17%	65.84%	-29.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AES и EGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и VAALCO Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AES) Общая выручка

(EGY) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение AES с EGY

Доходность

Сравнение доходности AES и EGY

Сравнение доходности по годам AES и EGY

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

AES

EGY

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AES vs. EGY — Ранг доходности на риск

AES

EGY

Сравнение AES c EGY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AES vs. EGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AES и EGY

Просадки

Сравнение просадок AES и EGY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AES и EGY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AES и EGY