Сравнение CRDO с PGR
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 19.07%/yr for PGR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам CRDO и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 20.82% |
Correlation
The correlation between CRDO and PGR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between CRDO and PGR has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$2.50
PGR:
$19.23
CRDO:
100.50
PGR:
10.56
CRDO:
0.09
PGR:
0.08
CRDO:
35.55
PGR:
1.36
CRDO:
$1.34B
PGR:
$87.65B
CRDO:
$908.35M
PGR:
$23.23B
CRDO:
$463.79M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. PGR — Ранг доходности на риск
CRDO
PGR
Сравнение CRDO c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.80 | +5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -1.23 | +11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и PGR
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -71.06% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -24.30% | -29.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -30.35% | -30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -25.70% | +20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -14.53% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 15.96% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и PGR
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 7.54% | +20.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 16.87% | +48.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 22.55% | +63.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 24.55% | +56.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 24.48% | +57.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и PGR
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и PGR
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and PGR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs PGR's -71.06%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор