Сравнение CRDO с MCD
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 1.94%/yr for MCD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 35.91%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 241.28%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам CRDO и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 7.84% |
Correlation
The correlation between CRDO and MCD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between CRDO and MCD shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$48.33B
MCD:
$203.21B
CRDO:
$2.50
MCD:
$12.13
CRDO:
100.50
MCD:
23.48
CRDO:
0.09
MCD:
3.78
CRDO:
35.55
MCD:
7.42
CRDO:
$1.34B
MCD:
$27.45B
CRDO:
$908.35M
MCD:
$12.10B
CRDO:
$463.79M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. MCD — Ранг доходности на риск
CRDO
MCD
Сравнение CRDO c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.20 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -0.50 | +11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и MCD
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -73.20% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -19.05% | -34.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -19.05% | -42.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -15.46% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -14.89% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 7.53% | +14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и MCD
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 4.96% | +23.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 12.20% | +52.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 16.62% | +69.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 17.27% | +64.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 20.40% | +61.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и MCD
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и MCD
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and MCD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs MCD's -73.20%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор