Сравнение CRDO с DY
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, CRDO returned 137.08%/yr vs 64.44%/yr for DY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 65.40%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 44.50%.
CRDO
- 1 день
- -11.20%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 65.40%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- 154.57%
- 3 года*
- 137.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение доходности по годам CRDO и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 65.40% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | 12.76% |
Correlation
The correlation between CRDO and DY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$45.86B
DY:
$14.83B
CRDO:
$2.50
DY:
$10.52
CRDO:
95.36
DY:
46.40
CRDO:
0.08
DY:
0.65
CRDO:
33.73
DY:
2.31
CRDO:
22.22
DY:
7.83
CRDO:
$1.34B
DY:
$6.25B
CRDO:
$908.35M
DY:
$1.23B
CRDO:
$463.79M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. DY — Ранг доходности на риск
CRDO
DY
Сравнение CRDO c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 4.28 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 13.45 | -6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и DY
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -93.54% | +31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -24.43% | -29.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -32.58% | -28.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -8.77% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -45.63% | +26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 7.76% | +14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и DY
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 30.55% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.55% | 11.03% | +19.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.05% | 38.23% | +29.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.75% | 45.90% | +41.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.91% | 43.38% | +38.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.91% | 52.94% | +28.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и DY
Ни CRDO, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и DY
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and DY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (30.55%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор