Сравнение CRDO с CM
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, CRDO returned 137.08%/yr vs 45.24%/yr for CM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 65.40%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 26.59%.
CRDO
- 1 день
- -11.20%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 65.40%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- 154.57%
- 3 года*
- 137.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам CRDO и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 65.40% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -31.88% |
Correlation
The correlation between CRDO and CM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between CRDO and CM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$45.86B
CM:
$77.36B
CRDO:
$2.50
CM:
CA$12.14
CRDO:
95.36
CM:
13.30
CRDO:
0.08
CM:
1.64
CRDO:
33.73
CM:
2.11
CRDO:
22.22
CM:
1.88
CRDO:
$1.34B
CM:
CA$61.84B
CRDO:
$908.35M
CM:
CA$28.74B
CRDO:
$463.79M
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. CM — Ранг доходности на риск
CRDO
CM
Сравнение CRDO c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 6.25 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 24.38 | -17.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и CM
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -71.70% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -10.79% | -42.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -19.47% | -41.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -1.74% | -19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -14.64% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 2.76% | +19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и CM
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 30.55% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.55% | 7.90% | +22.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.05% | 16.06% | +51.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.75% | 19.13% | +68.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.91% | 21.42% | +60.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.91% | 22.58% | +59.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и CM
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и CM
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and CM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (30.55%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор