Сравнение CRDO с CDNS
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRDO in Semiconductors, CDNS in Software - Application. Over the past 3 years, CRDO returned 143.22%/yr vs 18.71%/yr for CDNS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 80.28%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 26.21%.
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 32.16%
Сравнение доходности по годам CRDO и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 80.28% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.21% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | 13.53% |
Correlation
The correlation between CRDO and CDNS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$49.98B
CDNS:
$107.98B
CRDO:
$2.50
CDNS:
$4.28
CRDO:
103.94
CDNS:
92.09
CRDO:
0.09
CDNS:
7.02
CRDO:
36.77
CDNS:
19.50
CRDO:
24.22
CDNS:
12.38
CRDO:
$1.34B
CDNS:
$5.53B
CRDO:
$908.35M
CDNS:
$4.91B
CRDO:
$463.79M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. CDNS — Ранг доходности на риск
CRDO
CDNS
Сравнение CRDO c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 1.10 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 2.32 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и CDNS
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -93.13% | +31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -28.85% | -24.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -29.05% | -32.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -5.26% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -39.62% | +20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 13.62% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и CDNS
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.17% | 16.62% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.17% | 31.81% | +33.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.84% | 39.00% | +46.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.47% | 36.19% | +45.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.47% | 34.14% | +47.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и CDNS
Ни CRDO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и CDNS
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and CDNS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.17%) compared to CDNS (16.62%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs CDNS's -93.13%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор