Сравнение CRDO с AXON
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, CRDO returned 143.22%/yr vs 29.87%/yr for AXON. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 80.28%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -21.96%.
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
Сравнение доходности по годам CRDO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 80.28% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 29.44% |
Correlation
The correlation between CRDO and AXON is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.40 |
The correlation between CRDO and AXON shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$49.98B
AXON:
$36.56B
CRDO:
$2.50
AXON:
$2.41
CRDO:
103.94
AXON:
184.25
CRDO:
0.09
AXON:
0.05
CRDO:
36.77
AXON:
12.74
CRDO:
24.22
AXON:
10.34
CRDO:
$1.34B
AXON:
$2.98B
CRDO:
$908.35M
AXON:
$1.77B
CRDO:
$463.79M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. AXON — Ранг доходности на риск
CRDO
AXON
Сравнение CRDO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.72 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | -1.22 | +12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и AXON
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -91.78% | +29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -60.28% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -60.28% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -49.11% | +47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -43.61% | +24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 35.48% | -13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и AXON
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.17% | 17.58% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.17% | 44.14% | +21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.84% | 55.76% | +30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.47% | 47.95% | +33.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.47% | 49.20% | +32.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и AXON
Ни CRDO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и AXON
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and AXON have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.17%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs AXON's -91.78%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор