Сравнение CRDO с ACM
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and ACM (AECOM) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, CRDO returned 143.22%/yr vs -6.12%/yr for ACM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 80.28%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.51%.
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам CRDO и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 80.28% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 25.70% |
Correlation
The correlation between CRDO and ACM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between CRDO and ACM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$49.98B
ACM:
$9.09B
CRDO:
$2.50
ACM:
$3.82
CRDO:
103.94
ACM:
18.20
CRDO:
0.09
ACM:
0.11
CRDO:
36.77
ACM:
0.58
CRDO:
24.22
ACM:
4.00
CRDO:
$1.34B
ACM:
$15.99B
CRDO:
$908.35M
ACM:
$1.24B
CRDO:
$463.79M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. ACM — Ранг доходности на риск
CRDO
ACM
Сравнение CRDO c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.78 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.77 | +5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | -1.46 | +12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и ACM
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, примерно равная максимальной просадке ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -59.97% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -48.61% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -48.61% | -12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -47.85% | +45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -18.49% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 25.45% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и ACM
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.17% | 8.02% | +20.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.17% | 26.28% | +38.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.84% | 32.21% | +53.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.47% | 26.69% | +54.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.47% | 31.19% | +50.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и ACM
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и ACM
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and ACM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.17%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs ACM's -59.97%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор