Сравнение TLSA с TSLY

С начала года, TLSA показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLSA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSA и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TLSA и TSLY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TLSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%.

Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и TSLY.

Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что TLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.