Сравнение TLSA с TSLY
TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) is a stock, while TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, TLSA returned 15.87%/yr vs 7.79%/yr for TSLY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLSA и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLSA показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -10.36%.
TLSA
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -24.32%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -26.80%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLSA и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -24.83% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -6.50% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -10.36% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.09% |
Correlation
The correlation between TLSA and TSLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLSA vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TLSA
TSLY
Сравнение TLSA c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLSA | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.75 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.79 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLSA и TSLY
Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLSA | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -49.52% | -44.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.80% | -21.64% | -35.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -49.52% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.98% | -16.18% | -67.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -19.86% | -50.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.36% | 9.19% | +27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLSA и TSLY
Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что TLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLSA | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 12.18% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.43% | 23.76% | +29.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.29% | 35.67% | +43.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.69% | 45.50% | +47.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.52% | 45.50% | +67.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLSA и TSLY
TLSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 90.66% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
TLSA and TSLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLSA has higher volatility (19.69%) compared to TSLY (12.18%). In terms of maximum drawdown, TLSA dropped -94.03% vs TSLY's -49.52%.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLSA и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор