PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLSA с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLSA с TSLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) is a stock, while TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, TLSA returned 11.35%/yr vs 14.39%/yr for TSLY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLSA и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLSA показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -2.70%.

TLSA

1 день
7.63%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
-28.25%
1 год
-11.19%
3 года*
11.35%
5 лет*
-11.58%
10 лет*
—

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLSA и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		-14.77%114.02%24.32%-6.43%-7.94%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-2.70%13.62%27.83%50.69%-27.02%

Correlation

The correlation between TLSA and TSLY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tiziana Life Sciences PLC

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TLSA:
TLSA с TSLLTLSA с NVDATLSA с QQQTLSA с SPYTLSA с LLYTLSA с TQQQTLSA с VIXM
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

TLSA vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSA
Ранг доходности на риск TLSA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLSA c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLSATSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.72

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.14

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.27

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

3.10

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLSA vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLSA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSA и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLSATSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.72

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.30

-0.33

Просадки

Сравнение просадок TLSA и TSLY

Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLSATSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.03%

-49.52%

-44.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.00%

-21.64%

-32.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.66%

-49.52%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.83%

-9.03%

-72.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.29%

-19.99%

-50.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.23%

8.95%

+25.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TLSA и TSLY

Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) имеет более высокую волатильность в 27.73% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что TLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLSATSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.73%

10.02%

+17.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.43%

22.40%

+33.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.80%

38.20%

+41.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.77%

45.48%

+47.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.61%

45.48%

+67.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSA и TSLY

TLSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%.

ПозицияTTM202520242023
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.88%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

TLSA and TSLY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLSA has higher volatility (27.73%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, TLSA dropped -94.03% vs TSLY's -49.52%.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLSA и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор