Сравнение TLSA с NVDA
TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. TLSA operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, TLSA returned -14.03%/yr vs 59.90%/yr for NVDA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLSA и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLSA показывает доходность -22.15%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 7.39%.
TLSA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -21.62%
- С начала года
- -22.15%
- 6 месяцев
- -20.55%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- -14.03%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 68.08%
- 5 лет*
- 59.90%
- 10 лет*
- 67.94%
Сравнение доходности по годам TLSA и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -22.15% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -37.66% | -52.48% | 86.96% | -27.52% | -29.05% |
NVDA NVIDIA Corporation | 7.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -7.65% |
Correlation
The correlation between TLSA and NVDA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between TLSA and NVDA shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TLSA:
$68.98M
NVDA:
$4.88T
TLSA:
-$0.59
NVDA:
$6.53
TLSA:
1.33K
NVDA:
24.96
TLSA:
$0.00
NVDA:
$253.49B
TLSA:
-$421.00K
NVDA:
$187.95B
TLSA:
-$42.26M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLSA vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TLSA
NVDA
Сравнение TLSA c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLSA | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.94 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.51 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLSA и NVDA
Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLSA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -89.72% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.80% | -20.21% | -36.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -36.88% | -19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.32% | -66.34% | -16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.40% | -15.04% | -68.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.35% | -36.16% | -34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 8.66% | +27.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLSA и NVDA
Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что TLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLSA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.72% | 13.29% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.62% | 26.92% | +26.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.22% | 35.50% | +43.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.68% | 51.84% | +40.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.54% | 49.87% | +62.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLSA и NVDA
TLSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLSA и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tiziana Life Sciences PLC и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLSA and NVDA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLSA has higher volatility (19.72%) compared to NVDA (13.29%). In terms of maximum drawdown, TLSA dropped -94.03% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLSA и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор