PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLSA с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TLSA с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности TLSA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLSA и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		-16.11%114.02%24.32%-6.43%-37.66%-52.48%86.96%-27.52%-10.78%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-10.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLSA:

$73.02M

NVDA:

$4.29T

EPS

TLSA:

-$0.53

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/B

TLSA:

7.94

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

TLSA:

$0.00

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLSA:

-$316.00K

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

TLSA:

-$38.66M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, TLSA показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

TLSA

1 день
6.84%
1 месяц
-16.11%
С начала года
-16.11%
6 месяцев
-35.90%
1 год
17.92%
3 года*
4.62%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tiziana Life Sciences PLC

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с TLSA:
TLSA с TSLLTLSA с TSLYTLSA с SPYTLSA с QQQTLSA с LLYTLSA с TQQQTLSA с VFV.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

TLSA vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSA
Ранг доходности на риск TLSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLSA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLSANVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.45

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.14

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

3.08

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

7.73

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLSA vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLSA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLSANVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.45

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.29

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.61

-0.65

Корреляция

Корреляция между TLSA и NVDA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSA и NVDA

TLSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLSA
Tiziana Life Sciences PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок TLSA и NVDA

Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

TLSANVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.03%

-89.72%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.20%

-20.21%

-32.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.76%

-66.34%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-15.10%

-67.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.05%

-36.40%

-33.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.97%

8.05%

+20.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TLSA и NVDA

Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что TLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLSANVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.57%

10.43%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.73%

25.79%

+25.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.47%

41.42%

+48.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

51.72%

+41.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.28%

49.84%

+63.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLSA и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tiziana Life Sciences PLC и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20202021202220232024202520260
68.13B
(TLSA) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию