Сравнение TLSA с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TLSA и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLSA и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -21.48% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -18.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -35.93% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TLSA показывает доходность -21.48%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -35.93%.
TLSA
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -19.31%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- -45.83%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -15.71%
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -35.93%
- 6 месяцев
- -39.94%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLSA vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TLSA
TSLL
Сравнение TLSA c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLSA | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 1.26 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLSA | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.13 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TLSA и TSLL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLSA и TSLL
TLSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.98% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок TLSA и TSLL
Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLSA | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -82.88% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -51.06% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -67.65% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -53.34% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.80% | 23.92% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLSA и TSLL
Текущая волатильность для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) составляет 20.16%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что TLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLSA | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 22.31% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.29% | 59.24% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.30% | 110.51% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.73% | 107.90% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.28% | 107.90% | +5.38% |