Сравнение CRCT с LOGI
CRCT (Cricut, Inc.) and LOGI (Logitech International SA) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRCT returned -29.90%/yr vs 0.04%/yr for LOGI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCT и LOGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCT показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у LOGI с доходностью 18.81%.
CRCT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- -17.50%
- 5 лет*
- -29.90%
- 10 лет*
- —
LOGI
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 24.72%
Сравнение доходности по годам CRCT и LOGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | -15.26% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 24.10% |
LOGI Logitech International SA | 18.81% | 25.21% | -10.58% | 55.03% | -22.89% | -18.53% |
Correlation
The correlation between CRCT and LOGI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CRCT:
$873.57M
LOGI:
$17.50B
CRCT:
$0.34
LOGI:
$4.80
CRCT:
12.05
LOGI:
24.83
CRCT:
1.25
LOGI:
3.65
CRCT:
2.44
LOGI:
7.92
CRCT:
$705.62M
LOGI:
$4.84B
CRCT:
$384.78M
LOGI:
$2.09B
CRCT:
$108.59M
LOGI:
$883.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCT vs. LOGI — Ранг доходности на риск
CRCT
LOGI
Сравнение CRCT c LOGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и Logitech International SA (LOGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRCT | LOGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.57 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.11 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCT | LOGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.39 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.00 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.37 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CRCT и LOGI
Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки LOGI в -80.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и LOGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCT | LOGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -80.58% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -30.21% | -13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -37.59% | -33.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.89% | -67.80% | -20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -6.01% | -79.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.93% | -32.29% | -38.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.24% | 15.16% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCT и LOGI
Текущая волатильность для Cricut, Inc. (CRCT) составляет 14.86%, в то время как у Logitech International SA (LOGI) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что CRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCT | LOGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 16.26% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 27.80% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.99% | 34.03% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.58% | 36.59% | +27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.11% | 35.59% | +30.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCT и LOGI
Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности LOGI в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 23.11% | 27.27% | 7.02% | 20.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOGI Logitech International SA | 2.67% | 3.17% | 3.32% | 1.12% | 1.57% | 1.14% | 0.58% | 1.03% | 1.43% | 1.23% | 2.29% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCT и LOGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cricut, Inc. и Logitech International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRCT и LOGI
CRCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.70M при выручке в 159.47M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
LOGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Logitech International SA сообщила о валовой прибыли в 483.28M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
CRCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.89M при выручке в 159.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
LOGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Logitech International SA сообщила об операционной прибыли в 135.80M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
CRCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 159.47M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
LOGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Logitech International SA сообщила о чистой прибыли в 143.46M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRCT and LOGI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGI has higher volatility (16.26%) compared to CRCT (14.86%). In terms of maximum drawdown, CRCT dropped -87.89% vs LOGI's -80.58%.
LOGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCT и LOGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор