- ISIN
- CH0025751329
- CUSIP
- 541419107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 27 мар. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.17B
- Enterprise Value
- $13.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.42
- Коэффициент P/E
- 19.51
- Коэффициент PEG
- 1.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.22B
- EBITDA (12 мес.)
- $985.46M
- Годовой диапазон
- $83.32 - $129.66
- Целевая цена
- $115.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.94%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $131.11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOGI
Logitech International SA (LOGI) прибавил 5.5% с начала года. По цене $106 за акцию LOGI торгуется на 18.5% ниже 52-недельного максимума в $130. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,095.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Logitech International SA (LOGI) показал доход в 5.47% с начала года и 14.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOGI составила 19.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Logitech International SA
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 8.49%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 19.91%
- Всё время*
- 15.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LOGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +67.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LOGI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 окт. 2007 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 9 июл. 2003 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.35% | 7.12% | -0.90% | 8.96% | 22.75% | -22.84% | 8.97% | 3.14% | 5.47% | ||||
| 2025 | 18.30% | 1.56% | -14.69% | -10.69% | 9.78% | 8.91% | 3.05% | 11.48% | 8.99% | 9.92% | -6.49% | -11.10% | 25.21% |
| 2024 | -12.28% | 5.31% | 1.76% | -12.29% | 27.58% | -3.13% | -6.51% | 0.49% | 1.77% | -8.95% | -0.99% | 1.80% | -10.58% |
| 2023 | -6.23% | -6.54% | 6.43% | 2.41% | 7.37% | -6.95% | 16.80% | -0.81% | 1.70% | 14.06% | 11.54% | 8.39% | 55.03% |
| 2022 | 1.10% | -10.49% | -1.15% | -11.49% | -6.91% | -14.36% | 8.93% | -11.36% | -6.51% | 7.91% | 21.96% | 2.82% | -22.89% |
| 2021 | 7.95% | 2.97% | -3.28% | 6.11% | 11.02% | -1.77% | -9.82% | -6.14% | -13.02% | -5.81% | -4.01% | 3.49% | -14.29% |
Метрики бенчмарка
Logitech International SA has an annualized alpha of 15.80%, beta of 1.01, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1997.
- This stock captured 138.00% of S&P 500 Index gains and 102.35% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.80%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 138.00%
- Участие в снижении
- 102.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOGI имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 53% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Logitech International SA (LOGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.50 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 10.58 | -9.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Logitech International SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.18 | $3.18 | $2.73 | $1.06 | $0.98 | $0.94 | $0.57 | $0.48 | $0.45 | $0.41 | $0.57 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.00% | 3.17% | 3.32% | 1.12% | 1.57% | 1.14% | 0.58% | 1.03% | 1.43% | 1.23% | 2.29% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Logitech International SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Logitech International SA дивидендная доходность составляет 3.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Logitech International SA коэффициент выплат составляет 29.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Logitech International SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Logitech International SA показал максимальную просадку в 80.58%, зарегистрированную 26 янв. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1269 торговых сессий.
Текущая просадка Logitech International SA составляет 16.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.58%янв. 2012 г. | 4y 27d | 5y 17d | 9y 1moдек. 2007 г. - февр. 2017 г. | — |
-67.80%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 3y 7mo | 4y 11moиюнь 2021 г. - июнь 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-58.97%окт. 2002 г. | 4mo 21d | 2y 27d | 2y 5moмай 2002 г. - нояб. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-55.26%окт. 1998 г. | 1y 5mo | 1y 22d | 2y 6moапр. 1997 г. - нояб. 1999 г. | — |
-52.94%сент. 2001 г. | 1y 2mo | 2mo 18d | 1y 5moиюль 2000 г. - дек. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| LOGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.58% | -56.78% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -9.10% | -21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.59% | -18.90% | -18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.95% | -25.43% | -33.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.80% | -33.92% | -33.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.57% | -0.17% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.20% | -10.69% | -21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 2.14% | +14.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Logitech International SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Logitech International SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LOGI в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у LOGI коэффициент P/E составляет 19.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LOGI по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у LOGI коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LOGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у LOGI коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LOGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у LOGI коэффициент P/B составляет 6.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LOGI
Добавьте Logitech International SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOGI