Сравнение CRCT с ANET
CRCT (Cricut, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRCT returned -29.84%/yr vs 49.95%/yr for ANET. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCT и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCT показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 26.70%.
CRCT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -14.85%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -25.57%
- 3 года*
- -20.42%
- 5 лет*
- -29.84%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 29.14%
- 1 год
- 74.86%
- 3 года*
- 59.83%
- 5 лет*
- 49.95%
- 10 лет*
- 42.93%
Сравнение доходности по годам CRCT и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | -14.85% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 24.10% |
ANET Arista Networks, Inc. | 26.70% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 96.92% |
Correlation
The correlation between CRCT and ANET is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CRCT:
$877.82M
ANET:
$211.46B
CRCT:
$0.34
ANET:
$2.92
CRCT:
12.10
ANET:
56.86
CRCT:
1.25
ANET:
21.79
CRCT:
2.46
ANET:
15.68
CRCT:
$705.62M
ANET:
$9.71B
CRCT:
$384.78M
ANET:
$6.17B
CRCT:
$108.59M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCT vs. ANET — Ранг доходности на риск
CRCT
ANET
Сравнение CRCT c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRCT | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.66 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 5.57 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCT | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.42 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 1.07 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.84 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок CRCT и ANET
Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCT | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -52.20% | -35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -28.33% | -15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -50.42% | -20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.89% | -50.42% | -37.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.17% | -6.59% | -78.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.94% | -15.40% | -55.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 13.48% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCT и ANET
Текущая волатильность для Cricut, Inc. (CRCT) составляет 14.79%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что CRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCT | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 21.64% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.70% | 39.68% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.97% | 52.88% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.58% | 47.09% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.08% | 44.91% | +21.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCT и ANET
Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.00%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRCT Cricut, Inc. | 23.00% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCT и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cricut, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRCT и ANET
CRCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.70M при выручке в 159.47M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
CRCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.89M при выручке в 159.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
CRCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 159.47M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRCT and ANET have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (21.64%) compared to CRCT (14.79%). In terms of maximum drawdown, CRCT dropped -87.89% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCT и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор