Сравнение CRCD с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
CRCD и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -18.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -78.35%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и TSLZ
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
CRCD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
CRCD
TSLZ
Сравнение CRCD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.66 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и TSLZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и TSLZ
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и TSLZ
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -99.11% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -90.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -98.67% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -73.71% | +32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и TSLZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.67% | 110.05% | +93.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 119.08% | +84.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 119.08% | +84.59% |