Сравнение CRCD с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
CRCD и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -80.36% | 43.19% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -80.36%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
CRCD
- 1 день
- -13.13%
- 1 месяц
- -45.34%
- С начала года
- -80.36%
- 6 месяцев
- -69.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и SHRT
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
CRCD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
CRCD
SHRT
Сравнение CRCD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и SHRT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и SHRT
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и SHRT
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -18.97% | -75.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -12.77% | -77.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.91% | -7.21% | -33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и SHRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.98% | 14.59% | +189.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.98% | 12.66% | +191.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.98% | 12.66% | +191.32% |