Сравнение CRCD с MSTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).
CRCD и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и MSTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -80.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -78.35%, что значительно ниже, чем у MSTU с доходностью -50.66%.
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и MSTU
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Доходность на риск
CRCD vs. MSTU — Ранг доходности на риск
CRCD
MSTU
Сравнение CRCD c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и MSTU составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и MSTU
Ни CRCD, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CRCD и MSTU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и MSTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -98.58% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -98.40% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -69.09% | +27.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и MSTU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.67% | 145.85% | +57.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 171.56% | +32.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 171.56% | +32.11% |