Сравнение CRCD с MSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX).
CRCD и MSFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и MSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | -15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -78.35%, что значительно ниже, чем у MSFX с доходностью -44.61%.
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и MSFX
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.
Доходность на риск
CRCD vs. MSFX — Ранг доходности на риск
CRCD
MSFX
Сравнение CRCD c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и MSFX составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и MSFX
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и MSFX
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и MSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -60.86% | -33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -58.07% | -31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -19.14% | -22.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и MSFX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.67% | 53.12% | +150.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 47.75% | +155.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 47.75% | +155.92% |