Сравнение CRCD с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
CRCD и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -78.35%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и HDGE
CRCD берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
CRCD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
CRCD
HDGE
Сравнение CRCD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.67 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и HDGE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и HDGE
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и HDGE
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -93.88% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -92.66% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -69.85% | +28.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и HDGE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.67% | 19.95% | +183.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 23.95% | +179.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 23.51% | +180.16% |