Сравнение CRCD с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
CRCD и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -78.35%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и EFZ
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
CRCD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
CRCD
EFZ
Сравнение CRCD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.33 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и EFZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и EFZ
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и EFZ
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -88.08% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -87.16% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -66.89% | +25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и EFZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.67% | 18.52% | +185.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 16.54% | +187.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 17.31% | +186.36% |