Сравнение CRCD с CRSH
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CRCD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -83.41%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.73%.
CRCD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -90.79%
- С начала года
- -83.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.23M | $8.39M | $15.14M | |
| $483.71K | $334.19K | $366.20K |
Сравнение доходности по годам CRCD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -83.41% | 38.83% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -1.67% |
Correlation
The correlation between CRCD and CRSH is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRSH
Сравнение CRCD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и CRSH
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -63.68% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -51.32% | -40.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -44.02% | -18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.01% | 36.84% | +161.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.01% | 47.42% | +150.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.01% | 47.42% | +150.59% |
Сравнение комиссий CRCD и CRSH
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и CRSH
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 76.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and CRSH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор