Сравнение CRCD с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
CRCD и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | 34.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -78.35%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и BTCZ
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
CRCD vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
CRCD
BTCZ
Сравнение CRCD c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.60 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и BTCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и BTCZ
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и BTCZ
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -91.06% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -79.24% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -72.75% | +31.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и BTCZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.67% | 90.72% | +112.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 99.57% | +104.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 99.57% | +104.10% |