Сравнение CRC с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Resources Corporation (CRC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Доходность
Сравнение доходности CRC и BSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRC и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC California Resources Corporation | 48.65% | -10.78% | -2.57% | 28.85% | 3.69% | 81.82% | 57.27% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 12.75% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | 11.10% |
Фундаментальные показатели
CRC:
$4.42
BSM:
$1.38
CRC:
14.94
BSM:
10.62
CRC:
1.63
BSM:
8.06
CRC:
$3.53B
BSM:
$395.04M
CRC:
$1.34B
BSM:
$296.51M
CRC:
$1.27B
BSM:
$323.06M
Доходность по периодам
С начала года, CRC показывает доходность 48.65%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 12.75%.
CRC
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 48.65%
- 6 месяцев
- 26.00%
- 1 год
- 50.47%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 25.39%
- 10 лет*
- —
BSM
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRC vs. BSM — Ранг доходности на риск
CRC
BSM
Сравнение CRC c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRC | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.23 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.48 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.29 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 0.59 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRC | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.23 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.21 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между CRC и BSM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRC и BSM
Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности BSM в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC California Resources Corporation | 2.40% | 3.51% | 2.69% | 2.12% | 1.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.68% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок CRC и BSM
Максимальная просадка CRC за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и BSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRC | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -75.58% | +30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.99% | -19.66% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.75% | -25.52% | -19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -4.86% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -16.52% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 9.76% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRC и BSM
California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRC | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.71% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 14.68% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 23.75% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 26.77% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.45% | 31.68% | +11.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRC и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Resources Corporation и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRC и BSM
CRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 337.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 65.41M при выручке в 95.18M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
CRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 51.33M при выручке в 95.18M, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
CRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 64.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 72.23M при выручке в 95.18M, что соответствует чистой рентабельности 75.9%.