Сравнение CRC с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Resources Corporation (CRC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRC или BSM.
Основные характеристики
| CRC | BSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 6.61% |
| Дох-ть за 1 год | 15.75% | -1.76% |
| Дох-ть за 3 года | 12.10% | 21.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.84 | -0.02 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | -0.12 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | -0.24 |
| Индекс Язвы | 9.24% | 8.19% |
| Дневная вол-ть | 37.67% | 18.01% |
| Макс. просадка | -30.69% | -75.58% |
| Текущая просадка | -1.40% | -4.81% |
Фундаментальные показатели
| CRC | BSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.37B | $3.17B |
| EPS | $7.02 | $1.62 |
| Цена/прибыль | 8.33 | 9.30 |
| PEG коэффициент | 2.18 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.99B | $426.14M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $311.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $853.00M | $305.45M |
Корреляция
Корреляция между CRC и BSM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRC и BSM
С начала года, CRC показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 6.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRC c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRC и BSM
Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BSM в 10.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC California Resources Corporation | 2.26% | 2.12% | 1.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 10.43% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок CRC и BSM
Максимальная просадка CRC за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRC и BSM
California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRC и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Resources Corporation и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности