Сравнение CRC с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Resources Corporation (CRC) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRC или KNSL.
Основные характеристики
| CRC | KNSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 41.61% |
| Дох-ть за 1 год | 15.75% | 36.00% |
| Дох-ть за 3 года | 12.10% | 33.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.84 | 1.16 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 1.52 |
| Индекс Язвы | 9.24% | 18.20% |
| Дневная вол-ть | 37.67% | 41.51% |
| Макс. просадка | -30.69% | -38.24% |
| Текущая просадка | -1.40% | -13.48% |
Фундаментальные показатели
| CRC | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.37B | $10.99B |
| EPS | $7.02 | $17.51 |
| Цена/прибыль | 8.33 | 26.95 |
| PEG коэффициент | 2.18 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.99B | $1.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $853.00M | $387.72M |
Корреляция
Корреляция между CRC и KNSL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRC и KNSL
С начала года, CRC показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 41.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRC c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRC и KNSL
Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности KNSL в 0.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC California Resources Corporation | 2.26% | 2.12% | 1.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.12% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CRC и KNSL
Максимальная просадка CRC за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRC и KNSL
California Resources Corporation (CRC) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеют волатильность 10.28% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRC и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Resources Corporation и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности