Сравнение CRC с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Resources Corporation (CRC) и TORM plc (TRMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRC или TRMD.
Основные характеристики
| CRC | TRMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.95% | -11.22% |
| Дох-ть за 1 год | 15.75% | -11.18% |
| Дох-ть за 3 года | 12.10% | 64.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | -0.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.84 | -0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | -0.84 |
| Индекс Язвы | 9.24% | 11.79% |
| Дневная вол-ть | 37.67% | 32.79% |
| Макс. просадка | -30.69% | -47.14% |
| Текущая просадка | -1.40% | -38.35% |
Фундаментальные показатели
| CRC | TRMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.37B | $2.34B |
| EPS | $7.02 | $7.53 |
| Цена/прибыль | 8.33 | 3.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.99B | $1.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $624.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $853.00M | $678.59M |
Корреляция
Корреляция между CRC и TRMD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRC и TRMD
С начала года, CRC показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -11.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRC c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRC и TRMD
Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности TRMD в 25.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRC California Resources Corporation | 2.26% | 2.12% | 1.82% | 0.40% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 25.79% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Просадки
Сравнение просадок CRC и TRMD
Максимальная просадка CRC за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки TRMD в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRC и TRMD
California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRC и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Resources Corporation и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности