Сравнение CRC с ACA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Resources Corporation (CRC) и Arcosa, Inc. (ACA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRC или ACA.
Основные характеристики
| CRC | ACA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 25.74% |
| Дох-ть за 1 год | 15.75% | 43.07% |
| Дох-ть за 3 года | 12.10% | 23.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 0.84 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 7.53 |
| Индекс Язвы | 9.24% | 5.36% |
| Дневная вол-ть | 37.67% | 31.35% |
| Макс. просадка | -30.69% | -36.79% |
| Текущая просадка | -1.40% | -2.42% |
Фундаментальные показатели
| CRC | ACA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.37B | $5.18B |
| EPS | $7.02 | $2.57 |
| Цена/прибыль | 8.33 | 40.30 |
| PEG коэффициент | 2.18 | 6.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.99B | $2.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $493.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $853.00M | $305.30M |
Корреляция
Корреляция между CRC и ACA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRC и ACA
С начала года, CRC показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у ACA с доходностью 25.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRC c ACA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRC и ACA
Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности ACA в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRC California Resources Corporation | 2.26% | 2.12% | 1.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
ACA Arcosa, Inc. | 0.19% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок CRC и ACA
Максимальная просадка CRC за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и ACA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRC и ACA
California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRC и ACA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Resources Corporation и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности