- ISIN
- US13057Q3056
- CUSIP
- 13057Q305
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 28 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.17
- Коэффициент P/E
- 14.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.34B
- Годовой диапазон
- $43.25 - $71.98
- Целевая цена
- $68.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRC
California Resources Corporation (CRC) прибавил 41.0% с начала года. По цене $62 за акцию CRC торгуется на 13.6% ниже 52-недельного максимума в $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,287.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
California Resources Corporation (CRC) показал доход в 40.97% с начала года и 40.28% за последние 12 месяцев.
California Resources Corporation
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 40.97%
- 6 месяцев
- 32.02%
- 1 год
- 40.28%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRC по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +62.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.66% | 9.98% | 18.41% | -1.39% | -12.56% | 4.91% | 40.97% | ||||||
| 2025 | -5.18% | -9.31% | -0.53% | -21.51% | 29.16% | 3.40% | 5.50% | 3.92% | 7.05% | -11.30% | 1.29% | -5.63% | -10.78% |
| 2024 | -12.80% | 9.42% | 6.24% | -4.07% | -9.83% | 12.40% | -3.34% | 2.75% | 0.00% | -0.95% | 13.83% | -11.71% | -2.57% |
| 2023 | -1.79% | -1.24% | -8.17% | 5.19% | -6.62% | 20.64% | 17.80% | 5.20% | 0.30% | -6.11% | -2.03% | 6.78% | 28.85% |
| 2022 | -0.21% | -3.26% | 8.93% | -10.11% | 9.01% | -11.84% | 16.52% | 11.76% | -23.08% | 17.38% | 1.24% | -4.12% | 3.69% |
| 2021 | -2.12% | 13.82% | -8.45% | -1.50% | 22.41% | 3.90% | -6.74% | 21.77% | 19.78% | 12.51% | -14.94% | 9.32% | 81.82% |
Метрики бенчмарка
California Resources Corporation has an annualized alpha of 24.26%, beta of 0.94, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2020.
- This stock captured 155.89% of S&P 500 Index gains but only 98.92% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.26%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 155.89%
- Участие в снижении
- 98.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRC имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для California Resources Corporation (CRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.93 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 13.52 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность California Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.57 | $1.40 | $1.16 | $0.79 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.58% | 3.51% | 2.69% | 2.12% | 1.82% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для California Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.81 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.79 |
| 2021 | $0.17 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У California Resources Corporation дивидендная доходность составляет 2.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У California Resources Corporation коэффициент выплат составляет 37.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что California Resources Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
California Resources Corporation показал максимальную просадку в 44.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка California Resources Corporation составляет 10.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -44.75%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 5mo 12d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -30.69%дек. 2020 г. | 7d | 5mo 5d | 5mo 12dдек. 2020 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -29.20%март 2023 г. | 6mo 23d | 4mo 9d | 11mo 2dавг. 2022 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.91%июнь 2022 г. | 2mo 27d | 1mo 26d | 4mo 23dмарт 2022 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.04%июль 2021 г. | 1mo 5d | 1mo 9d | 2mo 14dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| CRC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -56.78% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -9.10% | -14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.75% | -18.90% | -25.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.75% | -25.43% | -19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -0.74% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -10.72% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 1.97% | +9.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей California Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается California Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRC коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRC коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRC
Добавьте California Resources Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRC