PortfoliosLab logo
California Resources Corporation (CRC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US13057Q3056

CUSIP

13057Q305

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

28 окт. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.62

Коэффициент P/E

7.71

Коэффициент PEG

0.56

Общая выручка (12 мес.)

$2.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

$1.07B

Годовой диапазон

$30.97 - $59.45

Целевая цена

$57.23

Процент коротких позиций

5.57%

Коэффициент коротких позиций

2.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CRC с ACA CRC с KNSL CRC с SCHD CRC с BSM CRC с TRMD
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в California Resources Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.97%
68.91%
CRC (California Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

California Resources Corporation показал доход в -30.71% с начала года и -33.15% за последние 12 месяцев.


CRC

С начала года

-30.71%

1 месяц

-19.48%

6 месяцев

-30.98%

1 год

-33.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.18%-9.31%-0.53%-18.99%-30.71%
2024-12.80%9.42%6.24%-4.07%-9.83%12.40%-3.34%2.75%0.00%-0.95%13.84%-11.71%-2.57%
2023-1.79%-1.24%-8.17%5.19%-6.62%20.64%17.80%5.20%0.30%-6.11%-2.03%6.78%28.86%
2022-0.21%-3.26%8.93%-10.11%9.03%-11.84%16.52%11.76%-23.08%17.38%1.24%-4.12%3.70%
2021-2.12%13.82%-8.45%-1.50%22.40%3.90%-6.74%21.77%19.78%12.51%-14.94%9.32%81.82%
2020-10.67%62.84%8.11%57.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRC составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CRC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для California Resources Corporation (CRC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CRC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRC: -0.79
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CRC, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRC: -0.96
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CRC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRC: 0.87
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CRC, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRC: -0.76
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CRC, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRC: -2.09
^GSPC: 1.94

California Resources Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.46
CRC (California Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность California Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$1.47$1.40$1.16$0.79$0.17

Дивидендный доход

4.14%2.69%2.12%1.82%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для California Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$1.40
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$1.16
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.28$0.00$0.79
2021$0.17$0.00$0.17

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CRC: 4.1%
У California Resources Corporation дивидендная доходность составляет 4.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CRC: 39.2%
У California Resources Corporation коэффициент выплат составляет 39.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что California Resources Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.26%
-10.07%
CRC (California Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

California Resources Corporation показал максимальную просадку в 44.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка California Resources Corporation составляет 39.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.75%25 нояб. 2024 г.918 апр. 2025 г.
-30.69%7 дек. 2020 г.614 дек. 2020 г.10618 мая 2021 г.112
-29.2%26 авг. 2022 г.14017 мар. 2023 г.8724 июл. 2023 г.227
-25.9%28 мар. 2022 г.6123 июн. 2022 г.3918 авг. 2022 г.100
-24.04%14 июн. 2021 г.2519 июл. 2021 г.2927 авг. 2021 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность California Resources Corporation составляет 25.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.94%
14.23%
CRC (California Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей California Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается California Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CRC: 7.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRC коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CRC: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRC по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRC коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CRC: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRC коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CRC: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию