Сравнение CR с BMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Badger Meter, Inc. (BMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или BMI.
Доходность
Сравнение доходности CR и BMI
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность 45.56%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью 38.62%.
CR
45.56%
7.15%
16.77%
62.19%
N/A
N/A
BMI
38.62%
2.56%
8.63%
44.47%
30.05%
23.99%
Фундаментальные показатели
| CR | BMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.93B | $6.26B |
| EPS | $4.53 | $4.03 |
| Цена/прибыль | 38.30 | 52.85 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 2.29 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.28B | $803.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $533.30M | $317.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $415.10M | $184.33M |
Основные характеристики
| CR | BMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 5.03 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 16.29 | 9.43 |
| Индекс Язвы | 3.87% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 30.69% | 30.54% |
| Макс. просадка | -15.63% | -68.22% |
| Текущая просадка | -4.21% | -7.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CR и BMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CR c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и BMI
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BMI в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMI Badger Meter, Inc. | 0.54% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% | 1.25% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CR и BMI
Максимальная просадка CR за все время составила -15.63%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и BMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CR и BMI
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности