Сравнение CR с BMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Badger Meter, Inc. (BMI).
Доходность
Сравнение доходности CR и BMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CR и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | -6.12% | 22.17% | 29.16% | 65.09% |
BMI Badger Meter, Inc. | -11.35% | -17.15% | 38.28% | 29.43% |
Фундаментальные показатели
CR:
$10.13B
BMI:
$4.56B
CR:
$6.26
BMI:
$4.79
CR:
27.63
BMI:
32.19
CR:
4.39
BMI:
4.97
CR:
4.91
BMI:
4.68
CR:
$2.31B
BMI:
$916.66M
CR:
$731.20M
BMI:
$382.07M
CR:
$485.10M
BMI:
$223.24M
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -11.35%.
CR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 33.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CR vs. BMI — Ранг доходности на риск
CR
BMI
Сравнение CR c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CR | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | -0.50 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | -0.46 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.43 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -0.68 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.50 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.46 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между CR и BMI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и BMI
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BMI в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.55% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMI Badger Meter, Inc. | 1.00% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок CR и BMI
Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и BMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -68.22% | +40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -42.92% | +19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -38.89% | +21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -18.88% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 26.96% | -19.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CR и BMI
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 9.28% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 26.38% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 38.65% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 31.77% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 32.72% | -0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CR и BMI
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.99M при выручке в 220.71M, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 101.80M при выручке в 581.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.05M при выручке в 220.71M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 81.70M при выручке в 581.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.58M при выручке в 220.71M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.