Сравнение CR с BMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Badger Meter, Inc. (BMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или BMI.
Основные характеристики
| CR | BMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.20% | 26.03% |
| Дох-ть за 1 год | 90.63% | 42.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 30.00% | 30.14% |
| Макс. просадка | -15.63% | -68.22% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.77% |
Фундаментальные показатели
| CR | BMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.42B | $5.77B |
| Прибыль на акцию | $7.40 | $3.48 |
| Цена/прибыль | 15.27 | 56.43 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 2.29 |
| Выручка (12 мес.) | $3.38B | $740.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.34B | $219.97M |
| EBITDA (12 мес.) | $693.20M | $158.64M |
Корреляция
Корреляция между CR и BMI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CR и BMI
С начала года, CR показывает доходность 23.20%, что значительно ниже, чем у BMI с доходностью 26.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CR c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и BMI
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BMI в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.51% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMI Badger Meter, Inc. | 0.53% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% | 1.25% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CR и BMI
Максимальная просадка CR за все время составила -15.63%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и BMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CR и BMI
Текущая волатильность для Crane Co. (CR) составляет 7.77%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что CR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности