Сравнение CR с BMI
CR (Crane Co.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CR in Specialty Industrial Machinery, BMI in Electrical Equipment & Parts. Over the past 3 years, CR returned 38.02%/yr vs -1.63%/yr for BMI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CR и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -22.96%.
CR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 19.15%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 38.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMI
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- -22.96%
- 6 месяцев
- -26.39%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам CR и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 16.27% | 22.17% | 29.16% | 58.49% |
BMI Badger Meter, Inc. | -22.96% | -17.15% | 38.28% | 30.69% |
Correlation
The correlation between CR and BMI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between CR and BMI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CR:
$12.55B
BMI:
$3.92B
CR:
$5.57
BMI:
$4.42
CR:
38.37
BMI:
30.20
CR:
5.13
BMI:
4.40
CR:
5.98
BMI:
4.04
CR:
$2.44B
BMI:
$896.73M
CR:
$735.20M
BMI:
$370.96M
CR:
$474.90M
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CR vs. BMI — Ранг доходности на риск
CR
BMI
Сравнение CR c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CR | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.85 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.34 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CR и BMI
Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -68.22% | +40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -53.75% | +30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -55.06% | +27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -46.89% | +46.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -19.04% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 33.90% | -24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CR и BMI
Текущая волатильность для Crane Co. (CR) составляет 7.76%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что CR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 9.82% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.35% | 39.18% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | 44.74% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 34.00% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 33.71% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и BMI
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BMI в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.20% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
CR Crane Co. | 0.45% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CR и BMI
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
CR and BMI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (9.82%) compared to CR (7.76%). In terms of maximum drawdown, CR dropped -28.02% vs BMI's -68.22%.
CR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CR и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор