Сравнение CR с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или ARES.
Доходность
Сравнение доходности CR и ARES
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность 47.50%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью 43.48%.
CR
47.50%
8.58%
19.64%
64.35%
N/A
N/A
ARES
43.48%
-1.58%
16.38%
60.43%
43.34%
32.01%
Фундаментальные показатели
| CR | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.23B | $53.38B |
| EPS | $4.52 | $2.18 |
| Цена/прибыль | 39.54 | 78.21 |
| PEG коэффициент | 2.18 | 0.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.28B | $3.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $533.30M | $2.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $368.10M | $1.34B |
Основные характеристики
| CR | ARES | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 5.31 | 5.16 |
| Коэф-т Мартина | 17.22 | 14.71 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 30.60% | 26.92% |
| Макс. просадка | -15.63% | -45.85% |
| Текущая просадка | -2.93% | -3.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CR и ARES составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и ARES
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ARES в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.13% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CR и ARES
Максимальная просадка CR за все время составила -15.63%, что меньше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CR и ARES
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности