Сравнение CR с ARES
CR (Crane Co.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. CR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, CR returned 36.65%/yr vs 17.13%/yr for ARES. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CR и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -18.16%.
CR
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 36.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- -19.81%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 29.93%
Сравнение доходности по годам CR и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 2.40% | 22.17% | 29.16% | 65.09% |
ARES Ares Management Corporation | -18.16% | -5.72% | 52.68% | 49.39% |
Correlation
The correlation between CR and ARES is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2023 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
CR:
$5.57
ARES:
$2.83
CR:
33.80
ARES:
46.10
CR:
4.52
ARES:
4.55
CR:
$2.44B
ARES:
$6.31B
CR:
$735.20M
ARES:
$4.46B
CR:
$474.90M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CR vs. ARES — Ранг доходности на риск
CR
ARES
Сравнение CR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CR | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.41 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.81 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.49 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.64 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CR и ARES
Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -49.73% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -49.05% | +25.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -49.73% | +21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -31.09% | +20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -11.29% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 24.55% | -15.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CR и ARES
Текущая волатильность для Crane Co. (CR) составляет 8.34%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что CR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 10.60% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 35.34% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 40.98% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 37.31% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 36.67% | -4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и ARES
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ARES в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.26% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CR Crane Co. | 0.51% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CR и ARES
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CR and ARES have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (10.60%) compared to CR (8.34%). In terms of maximum drawdown, CR dropped -28.02% vs ARES's -49.73%.
CR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CR и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор