Сравнение CR с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности CR и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CR и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | -6.12% | 22.17% | 29.16% | 65.09% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 49.39% |
Фундаментальные показатели
CR:
$10.13B
ARES:
$23.40B
CR:
$6.26
ARES:
$2.40
CR:
27.63
ARES:
44.13
CR:
4.39
ARES:
3.60
CR:
4.91
ARES:
3.26
CR:
$2.31B
ARES:
$6.47B
CR:
$731.20M
ARES:
$2.74B
CR:
$485.10M
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%.
CR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 33.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CR vs. ARES — Ранг доходности на риск
CR
ARES
Сравнение CR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CR | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | -0.57 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | -0.57 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.51 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -1.29 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.57 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.59 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между CR и ARES составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и ARES
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ARES в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.55% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок CR и ARES
Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| CR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -49.73% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -49.05% | +25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -44.13% | +26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -10.91% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 19.49% | -12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CR и ARES
Текущая волатильность для Crane Co. (CR) составляет 12.89%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что CR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 15.15% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 33.37% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 46.29% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 36.85% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 36.37% | -3.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CR и ARES
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 101.80M при выручке в 581.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 81.70M при выручке в 581.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.