Сравнение CR с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или ARES.
Основные характеристики
| CR | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.96% | 14.01% |
| Дох-ть за 1 год | 102.10% | 68.88% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.76 |
| Дневная вол-ть | 30.84% | 24.66% |
| Макс. просадка | -15.63% | -45.85% |
| Current Drawdown | -1.99% | -1.42% |
Фундаментальные показатели
| CR | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.42B | $41.39B |
| Прибыль на акцию | $7.40 | $2.42 |
| Цена/прибыль | 15.27 | 55.21 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 0.63 |
| Выручка (12 мес.) | $3.38B | $3.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.34B | $1.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $693.20M | $1.15B |
Корреляция
Корреляция между CR и ARES составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CR и ARES
С начала года, CR показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью 14.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и ARES
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ARES в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.53% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.41% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CR и ARES
Максимальная просадка CR за все время составила -15.63%, что меньше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CR и ARES
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности