Сравнение CR с MATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Matson, Inc. (MATX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или MATX.
Основные характеристики
| CR | MATX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.96% | -0.17% |
| Дох-ть за 1 год | 102.10% | 72.15% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 30.84% | 29.99% |
| Макс. просадка | -15.63% | -70.57% |
| Current Drawdown | -1.99% | -10.78% |
Фундаментальные показатели
| CR | MATX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.42B | $3.76B |
| Прибыль на акцию | $7.40 | $8.32 |
| Цена/прибыль | 15.27 | 13.09 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 3.31 |
| Выручка (12 мес.) | $3.38B | $3.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.34B | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $693.20M | $492.50M |
Корреляция
Корреляция между CR и MATX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CR и MATX
С начала года, CR показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у MATX с доходностью -0.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CR c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и MATX
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MATX в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.53% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATX Matson, Inc. | 1.16% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок CR и MATX
Максимальная просадка CR за все время составила -15.63%, что меньше максимальной просадки MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CR и MATX
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности