PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CR с MATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CR с MATX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Matson, Inc. (MATX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или MATX.

Корреляция

Корреляция между CR и MATX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CR и MATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crane Co. (CR) и Matson, Inc. (MATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CR:

0.62

MATX:

0.01

Коэф-т Сортино

CR:

1.16

MATX:

0.36

Коэф-т Омега

CR:

1.15

MATX:

1.05

Коэф-т Кальмара

CR:

0.82

MATX:

0.02

Коэф-т Мартина

CR:

2.17

MATX:

0.06

Индекс Язвы

CR:

10.61%

MATX:

16.71%

Дневная вол-ть

CR:

36.91%

MATX:

44.11%

Макс. просадка

CR:

-28.02%

MATX:

-70.57%

Текущая просадка

CR:

-3.58%

MATX:

-30.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CR:

$10.13B

MATX:

$3.79B

EPS

CR:

$4.91

MATX:

$15.07

Коэффициент P/E

CR:

35.87

MATX:

7.71

Коэффициент PEG

CR:

2.72

MATX:

3.31

Коэффициент P/S

CR:

4.65

MATX:

1.09

Коэффициент P/B

CR:

5.76

MATX:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

CR:

$2.12B

MATX:

$3.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

CR:

$884.90M

MATX:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

CR:

$427.90M

MATX:

$871.00M

Доходность по периодам

С начала года, CR показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у MATX с доходностью -14.21%.

CR

С начала года

17.39%

1 месяц

25.66%

6 месяцев

2.79%

1 год

22.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MATX

С начала года

-14.21%

1 месяц

17.84%

6 месяцев

-28.00%

1 год

0.64%

5 лет

37.86%

10 лет

12.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и MATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CR
Ранг риск-скорректированной доходности CR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
MATX
Ранг риск-скорректированной доходности MATX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CR c MATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа MATX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и MATX

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MATX в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CR
Crane Co.		0.48%0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MATX
Matson, Inc.		1.18%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%

Просадки

Сравнение просадок CR и MATX

Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CR и MATX

Текущая волатильность для Crane Co. (CR) составляет 10.19%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 26.97%. Это указывает на то, что CR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и MATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
557.60M
782.00M
(CR) Общая выручка
(MATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CR и MATX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crane Co. и Matson, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
42.6%
100.0%
(CR) Валовая рентабельность
(MATX) Валовая рентабельность
CR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 237.60M при выручке в 557.60M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.

MATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 782.00M при выручке в 782.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 101.10M при выручке в 557.60M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

MATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 782.00M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

CR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 557.60M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.

MATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.30M при выручке в 782.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.