Сравнение CR с MATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Matson, Inc. (MATX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или MATX.
Доходность
Сравнение доходности CR и MATX
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность 45.56%, что значительно выше, чем у MATX с доходностью 42.24%.
CR
45.56%
7.15%
16.77%
62.19%
N/A
N/A
MATX
42.24%
13.46%
34.55%
63.93%
35.29%
18.87%
Фундаментальные показатели
| CR | MATX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.93B | $5.53B |
| EPS | $4.53 | $11.72 |
| Цена/прибыль | 38.30 | 13.99 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.28B | $3.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $533.30M | $762.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $415.10M | $628.60M |
Основные характеристики
| CR | MATX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 5.03 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 16.29 | 10.93 |
| Индекс Язвы | 3.87% | 6.11% |
| Дневная вол-ть | 30.69% | 32.75% |
| Макс. просадка | -15.63% | -70.57% |
| Текущая просадка | -4.21% | -7.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CR и MATX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CR c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и MATX
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MATX в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATX Matson, Inc. | 0.86% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок CR и MATX
Максимальная просадка CR за все время составила -15.63%, что меньше максимальной просадки MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CR и MATX
Текущая волатильность для Crane Co. (CR) составляет 11.42%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что CR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности