- ISIN
- US2243991054
- CUSIP
- 224399105
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 29 мар. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.65B
- Enterprise Value
- $13.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.57
- Коэффициент P/E
- 39.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $735.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $474.90M
- Годовой диапазон
- $159.58 - $226.46
- Целевая цена
- $222.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CR
Crane Co. (CR) прибавил 19.1% с начала года. По цене $219 за акцию CR торгуется на 3.3% ниже 52-недельного максимума в $226.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crane Co. (CR) показал доход в 19.07% с начала года и 17.45% за последние 12 месяцев.
Crane Co.
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CR по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 окт. 2023 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 27 янв. 2026 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.97% | 9.93% | -14.73% | 3.94% | 3.11% | 21.90% | -1.82% | 19.07% | |||||
| 2025 | 12.24% | -4.17% | -6.02% | 5.09% | 6.61% | 10.79% | 3.10% | -5.23% | -0.63% | 3.18% | -3.43% | 0.64% | 22.17% |
| 2024 | 5.05% | -1.89% | 11.16% | 3.61% | 6.63% | -2.75% | 10.65% | -1.14% | -0.06% | -0.63% | 15.90% | -16.66% | 29.16% |
| 2023 | -0.53% | -3.39% | 1.06% | 22.65% | 5.13% | -2.55% | -2.50% | 9.56% | 8.77% | 11.79% | 58.49% |
Метрики бенчмарка
Crane Co. has an annualized alpha of 13.24%, beta of 1.27, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2023.
- This stock captured 120.69% of S&P 500 Index gains but only 9.98% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.24%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 120.69%
- Участие в снижении
- 9.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CR имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crane Co. (CR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.24 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 9.71 | -7.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crane Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.92 | $0.82 | $0.54 |
Дивидендный доход | 0.44% | 0.50% | 0.54% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crane Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
| 2023 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Crane Co. дивидендная доходность составляет 0.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Crane Co. коэффициент выплат составляет 16.66%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Crane Co. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crane Co. показал максимальную просадку в 28.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Crane Co. составляет 2.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.02%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 2mo 2d | 6mo 14dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.39%март 2026 г. | 2mo 7d | 2mo 20d | 4mo 27dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-15.63%май 2023 г. | 16d | 1mo 20d | 2mo 6dапр. 2023 г. - июнь 2023 г. | — |
-12.52%авг. 2024 г. | 4d | 2mo 12d | 2mo 16dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-12.10%окт. 2023 г. | 2mo 24d | 8d | 3mo 2dиюль 2023 г. - окт. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| CR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -56.78% | +28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -9.10% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -18.90% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -10.70% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 2.09% | +6.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crane Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Crane Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CR в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CR коэффициент P/E составляет 39.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CR коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CR коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CR
Добавьте Crane Co. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CR