Сравнение CR с JPM

С начала года, CR показывает доходность 30.05%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 43.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JPM в 1.94%

Максимальная просадка CR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.