Сравнение CR с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности CR и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CR и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | -8.79% | 22.17% | 29.16% | 65.09% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -8.16% | 37.27% | 44.29% | 34.65% |
Фундаментальные показатели
CR:
$9.84B
JPM:
$823.02B
CR:
$6.26
JPM:
$20.42
CR:
26.84
JPM:
14.43
CR:
4.27
JPM:
3.21
CR:
4.77
JPM:
2.40
CR:
$2.31B
JPM:
$256.52B
CR:
$731.20M
JPM:
$168.20B
CR:
$485.10M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -8.16%.
CR
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 20.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CR vs. JPM — Ранг доходности на риск
CR
JPM
Сравнение CR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CR | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.89 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.28 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.51 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 4.05 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.89 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.34 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между CR и JPM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и JPM
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности JPM в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.56% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок CR и JPM
Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -76.16% | +48.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -15.47% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -11.96% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -17.66% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 5.77% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CR и JPM
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 6.28% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 17.13% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 25.23% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.55% | 24.33% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 27.37% | +5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CR и JPM
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 101.80M при выручке в 581.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 81.70M при выручке в 581.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.