Сравнение CQTM с XT
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds. CQTM is actively managed, while XT is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 33.25%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам CQTM и XT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 8.30% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 3.87% |
Correlation
The correlation between CQTM and XT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. XT — Ранг доходности на риск
CQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XT
Сравнение CQTM c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQTM | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQTM и XT
Максимальная просадка CQTM за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -34.41% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -4.60% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -7.38% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и XT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.86% | 17.24% | +75.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.86% | 21.00% | +71.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.86% | 20.10% | +72.76% |
Сравнение комиссий CQTM и XT
CQTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и XT
CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 7.11% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and XT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for XT.
XT has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 0.00% for CQTM.
They also come from different issuers: Corgi Funds and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.46% for XT.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор