PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CQTM с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQTM с XT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds. CQTM is actively managed, while XT is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности CQTM и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CQTM

1 день
-5.65%
1 месяц
-23.03%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
12.84%
С начала года
16.32%
1 год
32.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.44%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQTM и XT

2026 (YTD)
CQTM
Corgi Quantum Computing ETF		-15.10%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		4.86%

Correlation

The correlation between CQTM and XT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г.

0.66

Сравнение распределения секторов CQTM и XT

Секторы
CQTM
XT

Технологии

90.8%
43.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.1%

Промышленность

4.5%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

26.9%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Технологии

CQTM
90.8%
XT
43.5%

Коммуникационные услуги

CQTM
4.7%
XT
4.1%

Промышленность

CQTM
4.5%
XT
7.8%

Сырьевые материалы

CQTM

-

XT
1.6%

Потребительский циклический сектор

CQTM

-

XT
7.5%

Потребительский защитный сектор

CQTM

-

XT
0.0%

Энергетика

CQTM

-

XT
0.5%

Финансовые услуги

CQTM

-

XT
3.0%

Здравоохранение

CQTM

-

XT
26.9%

Недвижимость

CQTM

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

CQTM

-

XT
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corgi Quantum Computing ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с CQTM:
CQTM с WQTMCQTM с QTUMCQTM с EUVCQTM с GGTLCQTM с ARTYCQTM с AIQCQTM с SMH
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

CQTM vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XT
Ранг доходности на риск XT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQTM c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQTMXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.55

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.16

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.16

—

CQTM vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQTM и XT

Максимальная просадка CQTM за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQTMXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-34.41%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-3.69%

-28.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-7.36%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CQTM и XT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQTMXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.21%

17.51%

+67.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.21%

21.05%

+64.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.21%

20.09%

+65.12%

Сравнение комиссий CQTM и XT

CQTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQTM и XT

CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQTM
Corgi Quantum Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.05%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

CQTM and XT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.00% for CQTM.

They also come from different issuers: Corgi Funds and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.46% for XT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQTM и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор